DITAS Kassaflödesanalys - TTM - Ditas Dogan Yedek Parça Imalat ve Teknik A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ditas Dogan Yedek Parça Imalat ve Teknik A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8	13	24	27	20	−10	−64	−54	−63	−182	−32	−31	−51	−56	−146	−155	−205	−222	−60	−44
Ändring (%)		58,98	89,07	10,86	−27,56	−152,00	531,58	−16,21	16,63	189,61	−82,48	−3,83	65,84	10,33	161,03	5,89	32,47	8,29	−72,93	−27,49
% av kassaflödet	431,83	−966,28	387,18	−566,01	−2 332,61	−53,05	−718,88	−627,84	−337,12	−1 064,40	−178,84	−317,25	−487,21	63,66	249,25	1 581,24	940,24	−1 058,85	−94,16	225,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−11	−12	−13	−15	−17	−17	−30	−24	−94	−66	−80	−157	−212	−166	−110	−3	−58	−81	−111
Ändring (%)		65,56	16,99	7,05	15,79	10,23	−1,92	79,40	−17,65	284,90	−29,37	20,70	96,13	34,88	−21,76	−33,51	−96,91	1 597,67	40,59	36,07
% av kassaflödet	−339,75	791,74	−196,29	277,11	1 825,42	−88,01	−185,21	−346,33	−131,30	−550,96	−373,16	−830,85	−1 509,06	241,04	282,91	1 126,93	15,64	−276,07	−127,49	573,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−5	−7	−19	−5	42	86	88	102	287	286	306	319	220	300	283	225	305	211	142
Ändring (%)		341,84	40,96	154,50	−75,15	−1 011,15	103,51	2,06	15,65	182,43	−0,27	6,81	4,42	−30,96	36,12	−5,81	−20,24	35,52	−30,81	−32,76
% av kassaflödet	−62,85	390,90	−116,77	391,88	554,02	220,79	964,08	1 025,59	546,06	1 681,35	1 607,89	3 168,02	3 063,53	−250,46	−511,38	−2 885,86	−1 033,21	1 456,05	330,92	−736,14

Kassaflöde	2	−1	6	−5	−1	19	9	9	19	17	18	10	10	−88	−59	−10	−22	21	64	−19
Ändring (%)		−171,05	−571,86	−175,83	−82,42	−2 386,35	−53,39	−4,06	117,21	−8,27	4,29	−45,79	7,98	−944,44	−33,33	−83,31	122,77	−196,16	204,43	−130,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ditas Dogan Yedek Parça Imalat ve Teknik A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)