Kassaflödesanalys (TTM)
Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 1 | −1 | −0 | 1 | 1 | −26 | −7 | 5 | 4 | 36 | 17 | 50 | 54 | 51 | 51 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | −100,10 | 300 819,71 | −210,69 | −87,24 | −818,19 | −8,24 | −2 776,91 | −71,83 | −170,44 | −18,96 | 759,04 | −51,78 | 187,44 | 9,38 | −5,20 | −0,15 | −100,23 | 3 861,90 | |
| % av kassaflödet | −3 438,92 | 100,00 | 5 564,22 | 476,71 | −809,25 | 3 164,74 | −2 866,23 | 71,04 | 21 731,53 | 44 146,21 | 10 782,06 | 97,86 | 7 905,82 | 89 097,28 | 1 152,08 | 1 093,11 | 1 109,28 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | 1 | −6 | −1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
| Ändring (%) | 59,29 | −81,68 | −106,45 | 0,00 | 8 524,66 | −98,09 | |||||||||||||
| % av kassaflödet | −1 051,65 | −308,39 | 6 537,58 | 17,75 | 3 532,45 | 657,10 | 198,02 | 18,04 | 57,76 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | 1 | −0 | −0 | 3 | 3 | |||||
| Ändring (%) | −116,15 | −719,01 | −0,00 | −1,94 | 18,45 | −100,00 | −∞ | −162 564,07 | −100,06 | −0,00 | 0,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 4 590,57 | −5 464,22 | −68,32 | −5 628,33 | −3 064,74 | 2 966,23 | 3,25 | −0,00 | −5,29 | 2 590,16 | −0,00 | −0,28 | 59,84 | 60,81 | |||||
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −36 | −0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | −96,58 | 5 308,12 | −1 392,05 | −107,51 | 83,65 | −201,32 | 107 902,70 | −99,91 | −134,68 | 231,83 | 94 550,42 | −99,40 | −74,49 | 8 359,16 | −0,08 | −1,60 | −102,60 | 3 861,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
