DGNMO Kassaflödesanalys - TTM - Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	166	169	170	180	140	202	231	452	437	1 425	1 251	1 064	1 540	956	1 597	1 391	1 028	952	707	1 093
Ändring (%)		1,87	0,87	5,63	−22,01	44,07	14,52	95,24	−3,35	226,43	−12,21	−14,95	44,71	−37,91	67,08	−12,92	−26,08	−7,40	−25,70	54,51
% av kassaflödet	944,54	1 801,38	1 795,15	536,44	−1 038,33	578,11	1 510,35	508,24	355,87	374,03	712,44	868,70	1 104,31	−307,06	−648,35	−306,22	−405,01	−325,07	−323,74	−1 098,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−58	−78	−106	−139	−153	−161	−248	−353	−958	−473	−434	−405	−1 179	−1 253	−1 336	−1 325	−446	−581	−279
Ändring (%)		43,68	36,07	35,58	30,95	10,33	4,73	54,15	42,67	171,28	−50,65	−8,17	−6,63	190,78	6,23	6,66	−0,80	−66,38	30,46	−52,09
% av kassaflödet	−228,41	−614,39	−825,86	−316,76	1 029,52	−438,96	−1 048,79	−278,64	−287,99	−251,54	−269,32	−354,56	−290,82	378,71	508,43	294,14	522,10	152,16	266,09	280,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−108	−102	−82	−40	−15	−14	−55	−115	39	−202	42	141	−96	150	−423	−297	173	−689	−298	−904
Ändring (%)		−5,76	−19,05	−51,33	−63,37	−6,91	304,88	107,97	−134,21	−612,85	−120,66	237,35	−168,27	−256,33	−381,46	−29,77	−158,11	−499,25	−56,72	203,15
% av kassaflödet	−616,13	−1 086,99	−869,28	−119,68	108,81	−39,14	−361,55	−129,59	32,12	−53,03	23,77	114,98	−68,95	−48,28	171,72	65,41	−68,01	235,34	136,54	909,06

Kassaflöde	18	9	9	34	−14	35	15	89	123	381	176	122	139	−311	−246	−454	−254	−293	−218	−99
Ändring (%)		−46,58	1,22	253,49	−140,29	−358,76	−56,17	480,21	38,04	210,59	−53,91	−30,25	13,84	−323,30	−20,87	84,37	−44,11	15,38	−25,40	−54,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)