Kassaflödesanalys (TTM)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Sriketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −107 | −12 | 129 | 95 | 221 | 39 | −158 | −195 | −39 | 173 | 466 | 635 | 406 | 251 | 159 | −155 | 260 | 255 | 368 | 876 |
| Ändring (%) | −88,65 | −1 156,41 | −26,30 | 132,82 | −82,40 | −507,73 | 23,08 | −79,75 | −539,44 | 168,49 | 36,42 | −36,13 | −38,07 | −36,68 | −197,42 | −267,81 | −2,13 | 44,42 | 138,10 | |
| % av kassaflödet | 317,58 | 375,49 | 259,28 | −322,79 | 478,06 | 1 543,38 | 228,06 | 414,54 | 75,53 | −2 888,51 | 1 772,89 | 797,54 | −993,33 | −1 765,32 | −347,19 | 136,23 | 1 169,74 | −3 316,28 | 764,45 | 545,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −53 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −2 | −8 | −8 | −6 | −5 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,01 | −99,65 | 143,39 | 27,44 | −9,83 | −8,00 | −23,08 | −39,12 | −1,45 | 2,93 | 27,24 | 815,11 | −20,01 | 258,17 | 5,33 | −23,07 | −10,59 | −77,25 | −6,02 | |
| % av kassaflödet | 156,77 | 1 633,28 | −0,37 | 1,53 | −1,24 | −20,51 | 0,68 | 0,78 | 0,43 | 3,65 | −0,86 | −0,36 | 6,43 | 14,76 | 16,42 | 6,97 | −27,42 | 71,02 | −2,58 | −0,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 62 | −79 | −124 | −174 | −36 | 89 | 148 | −13 | −179 | −277 | −550 | −431 | −175 | −178 | 66 | −221 | −251 | −314 | −712 |
| Ändring (%) | −51,06 | −227,37 | 56,94 | 40,62 | −79,41 | −349,67 | 65,84 | −108,48 | 1 326,09 | 54,23 | 98,80 | −21,53 | −59,40 | 1,92 | −136,88 | −435,08 | 13,61 | 25,22 | 126,86 | |
| % av kassaflödet | −374,35 | −1 908,78 | −158,91 | 421,26 | −376,82 | −1 422,86 | −128,74 | −315,32 | 24,05 | 2 984,86 | −1 052,37 | −689,86 | 1 055,58 | 1 229,78 | 389,31 | −57,84 | −991,65 | 3 263,66 | −652,29 | −443,19 |
| Kassaflöde | −34 | −3 | 50 | −29 | 46 | 3 | −69 | −47 | −52 | −6 | 26 | 80 | −41 | −14 | −46 | −114 | 22 | −8 | 48 | 161 |
| Ändring (%) | −90,40 | −1 629,89 | −159,20 | −257,21 | −94,55 | −2 859,28 | −32,29 | 11,16 | −88,51 | −537,45 | 203,26 | −151,28 | −65,15 | 221,97 | 148,28 | −119,54 | −134,52 | −726,53 | 233,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
