DEVA Kassaflödesanalys - TTM - Deva Holding A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Deva Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	595	646	577	749	782	1 248	1 284	1 192	1 094	2 262	7 004	6 044	6 675	7 157	6 819	9 469	10 217	5 067	1 923	906
Ändring (%)		8,65	−10,69	29,78	4,39	59,64	2,91	−7,20	−8,18	106,72	209,66	−13,71	10,43	7,23	−4,72	38,87	7,89	−50,40	−62,05	−52,90
% av kassaflödet	189,40	194,47	310,61	249,08	211,60	177,97	156,31	368,07	−577,96	−194,56	535,92	−351,62	929,62	599,36	−362,16	921,29	2 186,68	−918,00	261,60	135,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−238	−371	−379	−432	−496	−740	−895	−1 694	−2 169	−4 164	−2 521	−6 503	−1 798	−5 845	−7 359	−7 735	−8 519	−2 414	2 419	3 694
Ändring (%)		55,92	2,08	13,86	14,96	49,13	20,97	89,23	28,09	91,92	−39,45	157,96	−72,34	224,99	25,91	5,10	10,14	−71,66	−200,19	52,70
% av kassaflödet	−75,86	−111,78	−204,06	−143,56	−134,30	−105,52	−108,94	−523,11	1 145,93	358,13	−192,89	378,32	−250,48	−489,45	390,86	−752,54	−1 823,28	437,40	329,05	551,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−48	53	−20	−22	80	171	406	797	851	699	973	−371	794	−311	−1 135	−1 298	−1 802	−3 062	−3 336	−3 928
Ändring (%)		−209,74	−137,29	12,06	−463,30	112,77	137,33	96,26	6,83	−17,85	39,07	−138,16	−314,07	−139,10	265,24	14,35	38,89	69,91	8,96	17,72
% av kassaflödet	−15,38	15,95	−10,63	−7,36	21,77	24,40	49,43	246,15	−449,70	−60,16	74,42	21,59	110,65	−26,01	60,26	−126,24	−385,72	554,71	−453,84	−586,55

Kassaflöde	314	332	186	301	369	701	822	324	−189	−1 163	1 307	−1 719	718	1 194	−1 883	1 028	467	−552	735	670
Ändring (%)		5,82	−44,08	61,84	22,88	89,81	17,18	−60,59	−158,47	514,09	−212,42	−231,52	−141,77	66,32	−257,67	−154,59	−54,54	−218,14	−233,18	−8,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Deva Holding A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)