Kassaflödesanalys (TTM)
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −123 | −80 | −30 | 3 | 83 | −30 | −55 | −103 | 1 | 285 | 387 | 552 | 371 | 187 | 102 | −217 | 173 | 191 | 210 | 729 |
| Ändring (%) | −35,26 | −62,06 | −108,64 | 3 078,27 | −135,82 | 84,38 | 87,64 | −100,56 | 49 842,00 | 35,87 | 42,54 | −32,76 | −49,59 | −45,69 | −313,34 | −179,90 | 10,47 | 10,03 | 246,44 | |
| % av kassaflödet | −157 394,02 | −782,23 | 630,54 | −77,97 | 1 060,07 | 332,07 | −1 713,06 | −2 008,65 | −27,63 | 81 856,41 | 2 448,81 | 564,68 | −8 084,48 | −11 818,59 | −684,45 | 242,39 | 1 047,70 | −4 545,92 | −2 128,82 | 612,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −4 | −6 | −5 | −5 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 80,55 | −2,12 | 50,15 | 23,03 | −26,86 | −9,24 | 22,60 | −20,84 | 72,09 | −44,99 | 27,97 | 1 232,88 | 5,14 | 154,00 | 46,12 | −18,47 | −11,09 | −88,22 | 0,60 | |
| % av kassaflödet | −60,24 | −0,83 | 1,74 | 3,73 | −1,96 | 1,26 | −3,19 | −2,45 | 4,80 | −48,97 | −0,59 | −0,12 | 34,84 | 106,23 | 28,77 | 6,98 | −30,78 | 107,50 | 5,39 | −0,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 123 | 90 | 26 | −6 | −75 | 21 | 58 | 108 | −3 | −284 | −207 | −452 | −369 | −181 | −38 | 142 | −145 | −187 | −217 | −608 |
| Ändring (%) | −26,98 | −71,63 | −122,86 | 1 185,44 | −127,84 | 178,21 | 86,00 | −102,35 | 11 114,60 | −27,21 | 118,24 | −18,27 | −50,99 | −79,09 | −474,14 | −202,40 | 28,82 | 15,99 | 180,66 | |
| % av kassaflödet | 157 554,30 | 883,06 | −532,27 | 174,24 | −958,11 | −233,33 | 1 816,25 | 2 111,10 | 122,84 | −81 707,42 | −1 309,58 | −462,35 | 8 046,44 | 11 436,62 | 255,02 | −158,38 | −877,42 | 4 439,45 | 2 191,55 | −510,79 |
| Kassaflöde | 0 | 10 | −5 | −3 | 8 | −9 | 3 | 5 | −2 | 0 | 16 | 98 | −5 | −2 | −15 | −89 | 17 | −4 | −10 | 119 |
| Ändring (%) | 12 927,36 | −147,07 | −30,17 | −333,76 | −214,34 | −135,74 | 60,02 | −140,35 | −116,86 | 4 441,83 | 518,15 | −104,70 | −65,51 | 837,74 | 502,44 | −118,48 | −125,46 | 134,97 | −1 304,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
