DESA Kassaflödesanalys - TTM - Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	−20	−13	15	57	99	11	76	258	325	266	414	6	466	382	−758	15	−87	833	1 649
Ändring (%)		−1 436,48	−36,66	−217,87	280,96	74,62	−88,78	586,25	239,78	25,80	−18,05	55,22	−98,55	7 695,92	−18,08	−298,54	−101,94	−693,09	−1 054,62	98,04
% av kassaflödet	4,90	−47,01	−23,93	50,23	153,70	115,63	−28,35	24 283,65	138,05	−543,40	346,77	341,02	−2,91	102,60	−194,05	136,78	23,49	9,49	216,40	352,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−2	−1	−1	−1	64	62	60	58	−45	55	52	28	−83	−86	−89	−83	−41	−23	−55
Ändring (%)		−32,40	−35,69	15,97	1,58	−4 913,55	−3,34	−3,75	−2,89	−177,99	−220,57	−4,36	−47,35	−402,28	2,88	4,22	−6,78	−50,60	−44,52	142,10
% av kassaflödet	−8,60	−4,18	−2,16	−4,46	−3,64	75,44	−159,39	19 149,79	31,11	75,93	71,29	43,20	−13,44	−18,36	43,60	16,13	−133,06	4,48	−5,93	−11,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	64	66	16	−18	−78	−112	−136	−129	−287	−162	−224	−119	264	40	634	461	−501	−517	−1 051
Ändring (%)		103,04	3,75	−75,85	−214,95	322,23	44,54	20,64	−4,60	121,54	−43,51	38,39	−46,77	−320,87	−84,65	1 465,81	−27,23	−208,61	3,31	103,13
% av kassaflödet	103,71	151,18	126,09	54,23	−50,06	−91,07	287,74	−43 333,45	−69,16	479,46	−210,89	−184,91	58,15	58,04	−20,57	−114,36	736,30	54,49	−134,43	−224,76

Kassaflöde	30	42	53	30	37	85	−39	0	187	−60	77	121	−205	454	−197	−554	63	−919	385	468
Ändring (%)		39,28	24,40	−43,84	24,51	132,10	−145,75	−100,80	59 669,65	−131,96	−228,43	57,83	−269,28	−321,25	−143,31	181,69	−111,30	−1 567,42	−141,88	21,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)