Kassaflödesanalys (TTM)
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −7 | 0 | 18 | 45 | 107 | 132 | 84 | 71 | 205 | −90 | 95 | 88 | 10 | 322 | −64 | 57 | 58 | 171 | 148 |
| Ändring (%) | −77,58 | −104,30 | 6 035,73 | 145,90 | 137,87 | 23,04 | −36,47 | −15,93 | 189,90 | −144,14 | −205,56 | −7,24 | −88,46 | 3 055,13 | −119,79 | −189,85 | 1,81 | 192,44 | −13,33 | |
| % av kassaflödet | 1 787,75 | 127,99 | −13,06 | −495,09 | 721,67 | 219,11 | 141,90 | 158,20 | 146,45 | 242,94 | 114,24 | 201,93 | 163,95 | −9,64 | 202,52 | 28,76 | −74,69 | 298,94 | 142,18 | 196,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | −3 | 3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −0 | |
| Ändring (%) | −20,78 | −98,06 | 0,02 | −0,00 | 5 824,83 | 2,22 | 113,48 | −47,78 | −85,09 | 693,90 | 104,35 | −183,83 | −227,37 | −62,66 | −56,57 | 45,19 | −53,69 | |||
| % av kassaflödet | 45,28 | 11,46 | 0,53 | 0,33 | −0,19 | −0,02 | −2,09 | −2,35 | −2,87 | 1,60 | −0,40 | −2,77 | 2,89 | 1,61 | 1,47 | 1,59 | −2,71 | −0,64 | −0,47 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 2 | −3 | −22 | −39 | −58 | −39 | −30 | −21 | −66 | 13 | −4 | 25 | −15 | −90 | −52 | −69 | 30 | 11 | −15 |
| Ändring (%) | −92,87 | −220,29 | 755,27 | 76,27 | 50,15 | −33,20 | −23,65 | −28,64 | 212,32 | −118,87 | −132,45 | −722,73 | −157,92 | 513,21 | −42,54 | 32,75 | −143,84 | −63,92 | −237,11 | |
| % av kassaflödet | −1 733,03 | −39,44 | 112,53 | 594,77 | −621,48 | −119,11 | −41,88 | −56,11 | −44,09 | −78,80 | −15,84 | −8,61 | 46,93 | 13,85 | −56,53 | 23,31 | 89,42 | 154,11 | 9,04 | −19,74 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | −2 | −4 | 6 | 49 | 93 | 53 | 48 | 84 | −79 | 47 | 54 | −106 | 159 | −222 | −77 | 20 | 120 | 75 |
| Ändring (%) | 213,15 | −57,83 | 61,82 | −268,69 | 683,48 | 89,99 | −43,02 | −9,19 | 74,76 | −193,86 | −159,72 | 14,24 | −296,25 | −250,24 | −239,37 | −65,40 | −125,44 | 514,86 | −37,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
