Kassaflödesanalys (TTM)
Dardanel Onentas Gida Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | 48 | −66 | −25 | −54 | −334 | −385 | −575 | −457 | −268 | −124 | −26 | −89 | 97 | −72 | 295 | 223 | −564 | −645 | 124 |
| Ändring (%) | −182,62 | −237,52 | −61,52 | 113,72 | 517,06 | 15,26 | 49,46 | −20,57 | −41,40 | −53,86 | −78,85 | 239,84 | −209,66 | −174,05 | −509,16 | −24,52 | −353,34 | 14,27 | −119,16 | |
| % av kassaflödet | −319,37 | −586,71 | 66,30 | −1 659,84 | 412,94 | −3 761,68 | −1 351,39 | 10 564,47 | −8 386,97 | 2 007,01 | 384,87 | −44,35 | −49,08 | 87,01 | −74,76 | 898,67 | −6 737,06 | 4 829,11 | 7 361,05 | 2 157,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 | −106 | −105 | −35 | −88 | −174 | −205 | −222 | −196 | −502 | −381 | −417 | −455 | −473 | −528 | −572 | −556 | −556 | −510 | −536 |
| Ändring (%) | −13,96 | −0,67 | −66,30 | 149,12 | 97,40 | 17,82 | 8,14 | −11,36 | 155,65 | −24,17 | 9,67 | 9,08 | 3,77 | 11,65 | 8,48 | −2,88 | 0,11 | −8,26 | 4,91 | |
| % av kassaflödet | −676,54 | 1 294,42 | 105,66 | −2 316,97 | 671,91 | −1 958,07 | −719,06 | 4 067,28 | −3 603,06 | 3 761,62 | 1 185,55 | −708,44 | −251,64 | −422,10 | −546,91 | −1 743,01 | 16 812,71 | 4 762,27 | 5 827,99 | −9 353,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 199 | 50 | 71 | 62 | 129 | 517 | 618 | 789 | 658 | 732 | 636 | 854 | 1 078 | 509 | 789 | 417 | 445 | 1 155 | 1 245 | 389 |
| Ändring (%) | −75,06 | 44,09 | −12,93 | 107,50 | 300,24 | 19,66 | 27,61 | −16,66 | 11,27 | −13,14 | 34,43 | 26,20 | −52,81 | 55,03 | −47,15 | 6,79 | 159,39 | 7,81 | −68,77 | |
| % av kassaflödet | 1 095,91 | −607,88 | −71,98 | 4 077,71 | −984,96 | 5 819,75 | 2 170,46 | −14 486,64 | 12 066,16 | −5 483,07 | −1 979,44 | 1 449,84 | 595,81 | 454,48 | 817,65 | 1 269,61 | −13 465,73 | −9 882,77 | −14 212,41 | 6 790,05 |
| Kassaflöde | 18 | −8 | −99 | 2 | −13 | 9 | 28 | −5 | 5 | −13 | −32 | 59 | 181 | 112 | 96 | 33 | −3 | −12 | −9 | 6 |
| Ändring (%) | −144,97 | 1 116,85 | −101,54 | −959,05 | −167,74 | 220,84 | −119,12 | −200,06 | −344,87 | 140,59 | −283,53 | 207,09 | −38,14 | −13,83 | −65,96 | −110,07 | 253,43 | −25,04 | −165,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
