Kassaflödesanalys (TTM)
Creditwest Faktoring Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 126 | 41 | 14 | −45 | −37 | −180 | −16 | 66 | −35 | 137 | 61 | −26 | 49 | −172 | −251 | −204 | −286 | −393 | −505 |
| Ändring (%) | 140,27 | −67,53 | −64,57 | −409,89 | −18,19 | 392,45 | −90,96 | −506,36 | −153,02 | −490,74 | −55,37 | −142,51 | −286,52 | −454,39 | 45,63 | −18,60 | 40,16 | 37,26 | 28,50 | |
| % av kassaflödet | 129,71 | 14 701,23 | −1 314,38 | 3 743,29 | 113,47 | −74,64 | 18 717,62 | −34 146,47 | 106,74 | 114,32 | 1 168,40 | 150,63 | 113,39 | −618,32 | −4 954,09 | −1 460,90 | 2 295,35 | −1 079,62 | −1 366,22 | −16 063,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −49 | −50 | −50 | −51 | −0 | −2 | −17 | −0 | −1 | −8 | 7 | −9 | −16 | −6 | −6 | −6 | −7 | −23 | −23 |
| Ändring (%) | −2 356,42 | 2,08 | 0,14 | 1,07 | −99,66 | 1 061,55 | 776,67 | −99,67 | 1 395,13 | 872,54 | −183,93 | −232,84 | 74,13 | −63,52 | −0,20 | 5,06 | 5,88 | 249,02 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 5,39 | −5 736,57 | 1 612,23 | −12 976,47 | 128,29 | −0,35 | 206,17 | −36 457,75 | −0,09 | 2,83 | −71,93 | 17,44 | 41,03 | 208,86 | −172,28 | −34,82 | 70,60 | −25,08 | −80,71 | −738,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −76 | 6 | 36 | 56 | 86 | 181 | 34 | −4 | 5 | −117 | −28 | 13 | −40 | 182 | 274 | 202 | 319 | 445 | 531 |
| Ändring (%) | 435,38 | −108,11 | 486,88 | 55,28 | 53,51 | 111,25 | −81,38 | −112,23 | −227,66 | −2 321,65 | −76,35 | −145,14 | −420,20 | −553,76 | 50,78 | −26,43 | 58,43 | 39,28 | 19,41 | |
| % av kassaflödet | −35,10 | −8 864,65 | −197,86 | 9 333,17 | −141,76 | 174,99 | −18 823,80 | 70 704,23 | −6,65 | −17,15 | −996,47 | −68,07 | −54,42 | 509,45 | 5 226,37 | 1 595,72 | −2 265,95 | 1 204,70 | 1 546,92 | 16 901,95 |
| Kassaflöde | 40 | 1 | −3 | 0 | −39 | 49 | −1 | 0 | 62 | −31 | 12 | 41 | −23 | −8 | 3 | 17 | −9 | 27 | 29 | 3 |
| Ändring (%) | −97,88 | −463,21 | −112,44 | −10 322,93 | −224,36 | −101,96 | −104,96 | 129 891,96 | −149,50 | −138,23 | 246,16 | −156,46 | −65,79 | −144,23 | 393,84 | −151,81 | −398,00 | 8,47 | −89,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
