CEMTS Kassaflödesanalys - TTM - Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	120	68	69	58	−21	149	−54	−60	252	461	780	1 269	1 286	779	536	510	274	1 114	1 113	665
Ändring (%)		−43,59	2,42	−15,52	−136,38	−798,59	−136,37	11,07	−519,15	83,22	69,21	62,65	1,34	−39,39	−31,20	−4,89	−46,31	307,06	−0,16	−40,27
% av kassaflödet	108,21	−857,38	−1 051,91	−143,92	12,92	271,62	144,21	−156,51	79,00	377,62	285,80	294,11	−3 651,11	353,42	65,07	99,06	59,67	−1 749,65	−105,22	−97,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	−37	−39	−64	−67	−67	−96	−185	−204	−400	−399	−303	−273	−35	51	−94	−401	−1 156	−1 167	−877
Ändring (%)		42,70	4,03	63,10	6,04	−0,31	43,43	91,87	10,52	95,86	−0,34	−24,17	−9,69	−87,13	−244,20	−286,06	325,54	188,01	0,95	−24,86
% av kassaflödet	−23,72	475,46	592,50	156,50	40,96	−122,86	257,24	−482,31	−64,19	−327,99	−146,21	−70,15	776,00	−15,95	6,16	−18,33	−87,52	1 815,53	110,40	128,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	−38	−37	−36	−76	−27	113	283	271	229	103	−254	−631	−211	539	533	963	290	−627	−236
Ändring (%)		−321,19	−3,10	−3,51	113,73	−64,85	−523,52	150,82	−4,24	−15,54	−55,21	−347,15	148,81	−66,55	−355,23	−1,03	80,65	−69,86	−315,96	−62,44
% av kassaflödet	15,51	481,92	559,41	87,42	46,11	−48,76	−301,44	738,82	85,19	187,72	37,61	−58,81	1 792,29	−95,74	65,40	103,60	209,97	−455,89	59,30	34,43

Kassaflöde	111	−8	−7	−41	−165	55	−37	38	318	122	273	431	−35	220	824	515	459	−64	−1 057	−684
Ändring (%)		−107,12	−16,52	517,47	305,15	−133,24	−168,51	−202,33	730,43	−61,67	123,57	58,05	−108,16	−726,14	273,67	−37,52	−10,87	−113,88	1 560,24	−35,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)