CEMAS Kassaflödesanalys - TTM - Çemas Döküm Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Çemas Döküm Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−26	−13	38	51	40	176	178	201	248	−257	118	196	186	−496	−1 132	−1 286	−1 283	−692	26	−395
Ändring (%)		−51,34	−396,83	34,48	−20,87	339,68	1,28	12,89	23,26	−203,74	−146,06	65,75	−4,97	−365,92	128,24	13,65	−0,25	−46,03	−103,81	−1 596,34
% av kassaflödet	−22,96	−14,85	12,91	18,20	14,93	41,46	335,86	−1 256,84	260,65	45,35	−382,18	130,20	346,29	56,70	85,63	80,28	88,89	86,86	−15,20	2 329,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	16	−32	−60	−100	−135	−141	−198	−280	−183	−333	−162	−66	−158	−500	−553	−730	−601	−491	−378	155
Ändring (%)		−298,71	88,34	68,00	34,72	4,34	40,50	41,29	−34,83	82,26	−51,24	−59,61	141,26	216,09	10,67	32,07	−17,66	−18,32	−23,00	−141,05
% av kassaflödet	14,09	−37,22	−20,53	−36,16	−50,50	−33,28	−373,97	1 751,55	−192,04	58,70	523,66	−43,47	−293,57	57,14	41,84	45,58	41,67	61,61	217,95	−916,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	123	130	313	327	363	389	73	63	30	23	30	45	57	121	109	160	186	386	425	464
Ändring (%)		5,09	141,63	4,56	10,86	7,23	−81,19	−13,79	−52,73	−23,06	30,53	51,31	24,86	113,71	−10,29	47,19	16,66	107,33	10,04	9,19
% av kassaflödet	108,87	152,07	107,62	117,96	135,57	91,82	138,11	−394,71	31,39	−4,05	−96,74	30,08	105,14	−13,83	−8,21	−9,97	−12,91	−48,47	−245,05	−2 741,12

Kassaflöde	113	85	291	278	268	424	53	−16	95	−567	−31	151	54	−875	−1 322	−1 602	−1 443	−797	−174	−17
Ändring (%)		−24,76	241,41	−4,61	−3,54	58,32	−87,50	−130,17	−694,35	−696,25	−94,53	−586,54	−64,27	−1 724,13	51,12	21,23	−9,91	−44,77	−78,23	−90,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Çemas Döküm Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)