CELHA Kassaflödesanalys - TTM - Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	21	62	74	90	−38	−89	−139	−185	−90	100	261	−11	−125	160	−49	473	274	42	−253
Ändring (%)		578,63	201,01	19,48	22,32	−142,38	132,76	56,29	32,63	−51,48	−211,98	159,95	−104,29	1 014,43	−228,65	−130,44	−1 070,09	−42,17	−84,75	−706,47
% av kassaflödet	20,15	−373,70	243,33	207,30	636,70	−59,62	−158,56	1 694,00	−867,17	71,88	−229,11	608,78	46,17	274,42	108,54	52,60	1 610,06	−1 130,23	−46,79	−1 738,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−11	−10	−12	−20	−28	−40	−64	−74	−161	−67	−67	−146	−454	−629	−715	−530	−219	−127	−94
Ändring (%)		−25,02	−5,51	13,48	66,46	40,22	44,09	61,04	15,31	118,39	−58,18	−0,26	116,84	211,46	38,45	13,66	−25,82	−58,72	−42,04	−25,86
% av kassaflödet	−97,97	200,73	−41,03	−33,20	−138,77	−42,99	−70,78	779,17	−346,77	129,37	154,01	−157,02	602,32	1 000,47	−425,84	770,51	−1 803,53	903,66	142,17	−645,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	27	−15	−26	−29	−56	130	185	198	280	256	195	64	541	579	523	680	99	−57	55	377
Ändring (%)		−156,18	73,24	11,83	94,26	−330,45	42,26	6,85	41,52	−8,57	−23,68	−67,12	742,59	7,10	−9,66	29,93	−85,47	−157,86	−195,65	588,72
% av kassaflödet	177,82	272,97	−102,30	−81,58	−397,93	202,61	329,34	−2 405,57	1 313,94	−205,22	−445,88	149,87	−2 233,96	−1 276,00	354,38	−732,99	336,05	236,00	−61,27	2 585,29

Kassaflöde	15	−5	25	36	14	64	56	−8	21	−125	−44	43	−24	−45	148	−93	29	−24	−89	15
Ändring (%)		−136,59	−562,28	40,25	−60,18	352,60	−12,48	−114,63	−359,09	−685,36	−64,87	−197,83	−156,53	87,51	−425,28	−162,82	−131,69	−182,38	268,44	−116,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)