Kassaflödesanalys (TTM)
Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 131 | 16 | 702 | 1 465 | 2 524 | 1 762 | 2 656 | 1 878 | 282 | 865 | −388 |
| Ändring (%) | −87,79 | 4 274,21 | 108,64 | 72,34 | −30,21 | 50,75 | −29,28 | −85,01 | 207,23 | −144,86 | |
| % av kassaflödet | 169,37 | −20,65 | 2 404,50 | 213,24 | 158,54 | 186,03 | −981,40 | −200,38 | −22,48 | −132,84 | −219,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −19 | −248 | −427 | −514 | −121 | −329 | −295 | −65 | −250 | −28 |
| Ändring (%) | 22,47 | 1 216,31 | 72,29 | 20,33 | −76,53 | 173,02 | −10,59 | −78,10 | 287,16 | −88,78 | |
| % av kassaflödet | −19,83 | 24,24 | −849,39 | −62,20 | −32,29 | −12,74 | 121,72 | 31,42 | 5,15 | 38,35 | −15,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −75 | −417 | −328 | −395 | −455 | −2 202 | −2 003 | −962 | −957 | 791 |
| Ändring (%) | 94,96 | 457,13 | −21,31 | 20,17 | 15,31 | 383,76 | −9,03 | −51,98 | −0,54 | −182,70 | |
| % av kassaflödet | −49,54 | 96,41 | −1 429,74 | −47,82 | −24,79 | −48,06 | 813,66 | 213,71 | 76,80 | 146,91 | 447,42 |
| Kassaflöde | 78 | −78 | 29 | 687 | 1 592 | 947 | −271 | −937 | −1 252 | −651 | 177 |
| Ändring (%) | −200,17 | −137,57 | 2 252,70 | 131,80 | −40,52 | −128,57 | 246,34 | 33,62 | −48,01 | −127,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
