Kassaflödesanalys (TTM)
Bursa Cimento Fabrikasi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 87 | 83 | 57 | 97 | −95 | 151 | −114 | −170 | 392 | −14 | 996 | 2 236 | 1 830 | 2 724 | 2 902 | 1 435 | 1 073 | 1 967 | 1 155 | 1 963 |
| Ändring (%) | −4,90 | −30,77 | 69,46 | −197,93 | −258,27 | −175,59 | 49,09 | −331,01 | −103,59 | −7 180,13 | 124,53 | −18,14 | 48,81 | 6,55 | −50,54 | −25,22 | 83,25 | −41,28 | 69,94 | |
| % av kassaflödet | 36,00 | 87,35 | 17,95 | 41,92 | −1 127,57 | 73,66 | −22,08 | −45,14 | 68,14 | 3,59 | −1 252,87 | 652,05 | 974,83 | 2 858,92 | 173,56 | −385,03 | −1 397,20 | −724,89 | −48,54 | −358,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −45 | −50 | −95 | −120 | −221 | −429 | −729 | −1 037 | −2 263 | −1 450 | −1 529 | −1 563 | −2 101 | −2 281 | −2 277 | −2 589 | −3 309 | −2 913 | −3 311 |
| Ändring (%) | 41,15 | 12,52 | 88,46 | 26,08 | 84,30 | 94,51 | 69,93 | 42,21 | 118,18 | −35,94 | 5,47 | 2,26 | 34,37 | 8,59 | −0,18 | 13,69 | 27,80 | −11,95 | 13,65 | |
| % av kassaflödet | −13,12 | −47,26 | −15,78 | −41,00 | −1 419,63 | −107,99 | −83,29 | −194,09 | −180,36 | 577,61 | 1 823,67 | −445,86 | −832,73 | −2 205,16 | −136,44 | 610,88 | 3 370,40 | 1 219,50 | 122,45 | 604,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 186 | 57 | 312 | 229 | 223 | 274 | 1 058 | 1 275 | 1 220 | 2 457 | 1 754 | 1 545 | 1 355 | 80 | 1 896 | 1 236 | 2 229 | 1 575 | −215 | 1 154 |
| Ändring (%) | −69,56 | 450,32 | −26,54 | −2,72 | 22,94 | 285,55 | 20,45 | −4,26 | 101,36 | −28,62 | −11,91 | −12,34 | −94,08 | 2 264,05 | −34,79 | 80,31 | −29,33 | −113,64 | −637,14 | |
| % av kassaflödet | 77,12 | 59,90 | 97,83 | 99,07 | 2 647,19 | 134,33 | 205,37 | 339,23 | 212,22 | −627,25 | −2 206,87 | 450,63 | 721,49 | 84,16 | 113,36 | −331,60 | −2 901,58 | −580,55 | 9,03 | −210,69 |
| Kassaflöde | 242 | 95 | 319 | 232 | 8 | 204 | 515 | 376 | 575 | −392 | −79 | 343 | 188 | 95 | 1 672 | −373 | −77 | −271 | −2 379 | −548 |
| Ändring (%) | −60,81 | 236,96 | −27,46 | −96,36 | 2 322,76 | 152,19 | −27,08 | 53,03 | −168,13 | −79,71 | −531,41 | −45,25 | −49,26 | 1 655,16 | −122,29 | −79,39 | 253,22 | 776,92 | −76,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
