BRLSM Kassaflödesanalys - TTM - Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27	−75	−137	−78	−50	−57	92	114	593	645	565	232	−85	−125	−195	56	−477	−311	−275
Ändring (%)		176,18	82,73	−43,45	−35,30	13,26	−261,39	24,60	418,38	8,83	−12,49	−58,97	−136,76	47,06	55,39	−128,93	−947,73	−34,79	−11,57
% av kassaflödet	43,46	268,44	380,10	−73,56	−38,32	−51,43	34,88	168,99	594,49	692,73	−3 299,87	−43,95	23,65	28,06	25,46	−26,98	116,39	187,69	−196,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	8	32	37	22	32	9	15	−4	−270	−210	−161	−227	69	−9	−339	−281	−264	−238	64
Ändring (%)		299,51	15,99	−40,64	48,06	−71,57	61,89	−128,04	6 397,48	−22,23	−23,29	40,41	−130,49	−112,72	3 753,71	−17,06	−6,08	−9,74	−126,92
% av kassaflödet	−12,66	−113,11	−101,66	20,65	24,62	8,29	5,64	−6,15	−271,20	−225,83	943,01	42,99	−19,18	1,97	44,32	134,62	64,34	143,61	45,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43	15	64	161	149	158	156	−43	−32	−77	−109	−76	−8	18	96	231	380	374	310
Ändring (%)		−135,75	316,19	150,41	−7,65	6,23	−1,14	−127,18	−24,92	141,69	40,83	−30,24	−89,64	−324,11	443,25	141,10	64,88	−1,60	−17,05
% av kassaflödet	69,20	−55,33	−178,44	152,91	113,70	143,14	59,47	−62,84	−32,02	−82,85	635,21	14,39	2,18	−3,94	−12,52	−110,50	−92,72	−225,62	221,05

Kassaflöde	−63	−28	−36	106	131	111	263	68	100	93	−17	−527	−360	−446	−764	−209	−410	−166	140
Ändring (%)		−55,29	29,05	−392,22	24,20	−15,62	137,94	−74,28	47,36	−6,60	−118,37	2 980,26	−31,68	23,95	71,22	−72,69	96,50	−59,56	−184,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma Havalandirma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)