BORLS Kassaflödesanalys - TTM - Borlease Otomotiv A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Borlease Otomotiv A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63	170	425	−204	938	1 285	827	660	−205	673	185	1 396	2 411
Ändring (%)		167,80	150,11	−148,03	−559,99	36,96	−35,63	−20,15	−130,99	−428,86	−72,47	653,66	72,70
% av kassaflödet	82,63	151,55	−41,62	124,57	−145,92	175,63	58,35	77,98	−73,66	−47,89	−12,66	−192,59	−856,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−108	198	145	−115	134	206	−261	−1 164	−2 064	−2 688	−310	−23	−209
Ändring (%)		−283,22	−26,83	−179,50	−216,24	53,88	−226,32	346,69	77,28	30,26	−88,46	−92,53	800,76
% av kassaflödet	−141,05	176,99	−14,22	70,46	−20,86	28,20	−18,39	−137,49	−742,86	191,30	21,20	3,20	74,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	122	−256	−1 053	156	−1 188	−248	953	1 477	2 302	263	−1 811	−2 559	−2 613
Ändring (%)		−310,65	311,40	−114,79	−862,61	−79,13	−484,33	55,10	55,83	−88,58	−788,94	41,32	2,11
% av kassaflödet	158,42	−228,54	103,24	−95,15	184,78	−33,88	67,22	174,50	828,76	−18,70	123,72	352,98	927,67

Kassaflöde	77	112	−1 020	−164	−643	731	1 417	847	278	−1 405	−1 463	−725	−282
Ändring (%)		46,01	−1 010,73	−83,95	292,68	−213,79	93,73	−40,25	−67,19	−605,80	4,15	−50,47	−61,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Borlease Otomotiv A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)