BMSTL Kassaflödesanalys - TTM - Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54	−65	−77	−19	−55	−15	−93	−67	8	23	141	142	−90	−84	−60
Ändring (%)		−220,31	18,03	−74,74	182,37	−73,18	532,34	−27,90	−112,69	169,04	518,53	0,46	−163,79	−7,13	−28,09
% av kassaflödet	185,40	−793,72	−206,97	−39,65	−83,22	264,90	−4 730,09	−206,82	−17,06	34,21	320,39	−860,78	−952,07	−288,55	−255,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	1	−2	−12	−24	−44	−62	−62	−225	−226	−216	−415	−246	−227	−220
Ändring (%)		−24,75	−258,68	539,38	112,31	80,01	40,65	−0,02	263,65	0,67	−4,73	92,14	−40,75	−7,75	−2,79
% av kassaflödet	5,18	13,88	−4,87	−23,59	−37,23	795,35	−3 158,93	−191,54	452,71	−339,76	−490,04	2 517,99	−2 586,69	−778,70	−932,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	116	148	102	132	32	103	101	40	149	39	42	209	201	165
Ändring (%)		491,47	26,82	−30,54	29,27	−76,15	226,92	−2,09	−60,28	272,16	−73,60	7,15	393,90	−3,53	−17,87
% av kassaflödet	67,61	1 422,98	398,70	209,99	201,77	−571,08	5 272,01	313,03	−80,80	224,20	89,61	−256,76	2 198,87	692,25	700,51

Kassaflöde	29	8	37	49	66	−6	2	32	−50	67	44	−16	9	29	24
Ändring (%)		−71,90	352,62	31,88	34,53	−108,43	−135,41	1 548,90	−253,86	−234,13	−33,95	−137,39	−157,67	206,42	−18,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)