BMSCH Kassaflödesanalys - TTM - Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12	−37	−32	−67	4	−10	45	29	−12	51	193	291	161	−111	−203	−149	−66
Ändring (%)		215,44	−12,55	110,26	−105,89	−346,28	−556,17	−35,85	−140,43	−543,02	276,55	50,59	−44,45	−168,48	83,59	−26,79	−55,37
% av kassaflödet	−686,28	−129,21	−149,95	939,37	90,28	42,28	495,92	−438,12	25,13	−2 270,82	−273,30	−681,87	12 615,11	91,18	379,92	−1 380,70	−352,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−6	−12	−12	−16	−135	−170	−156	−153	−101	−65	−147	−160	−80	−71	−114
Ändring (%)		15,44	134,49	101,79	2,72	37,05	719,69	25,86	−8,37	−1,64	−33,91	−36,13	127,87	8,34	−49,74	−11,08	59,91
% av kassaflödet	−126,46	−8,71	−27,11	163,02	−273,38	71,25	−1 501,61	2 602,85	338,41	6 788,21	143,39	151,74	−11 515,45	131,68	150,20	−663,01	−606,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	15	68	59	72	12	3	99	135	267	198	71	−54	69	221	281	280	245
Ändring (%)		336,73	−12,25	21,43	−82,70	−74,87	3 078,87	35,59	98,24	−25,85	−64,10	−175,87	−228,42	218,07	27,47	−0,34	−12,55
% av kassaflödet	912,73	237,92	277,06	−1 002,39	283,10	−13,53	1 105,69	−2 064,73	−580,74	−8 781,82	−100,77	126,66	5 417,48	−181,86	−526,15	2 603,02	1 302,87

Kassaflöde	2	28	21	−7	4	−23	9	−7	−46	−2	−71	−43	1	−121	−53	11	19
Ändring (%)		1 575,43	−24,64	−133,56	−161,25	−625,87	−138,89	−172,61	604,79	−95,10	3 028,76	−39,64	−103,00	−9 574,86	−55,94	−120,14	74,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)