BAYRK Kassaflödesanalys - TTM - Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17	−22	−24	−7	0	8	10	8	1	17	4	20	24	10	72	21	99	18	−61	−19
Ändring (%)		32,84	11,59	−70,05	−104,96	1 976,23	29,36	−20,59	−81,32	1 064,16	−77,30	419,61	19,83	−58,43	624,06	−70,51	367,07	−81,52	−432,70	−69,15
% av kassaflödet	−202,07	−551,80	−900,99	59,09	−13,47	140,37	225,81	65,54	17,03	468,26	8,98	1 598,67	215,72	−21,88	−217,43	−45,45	−591,38	−200,96	129,53	−29 617,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−13	−16	−19	−17	−10	−10	−10	−12	−22	−9	−11	−23	−60	−44	−105	−91	−38	−42	−54
Ändring (%)		135,78	19,67	21,45	−11,32	−37,84	−2,39	−4,76	27,71	77,52	−58,45	22,23	101,38	166,58	−26,40	137,74	−13,94	−58,40	12,24	27,32
% av kassaflödet	−67,90	−329,07	−576,23	153,24	624,40	−194,83	−236,50	−82,33	−146,25	−613,31	−21,53	−901,70	−204,47	132,98	134,34	226,37	542,74	415,13	90,27	−85 173,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	39	43	14	14	8	5	14	19	9	16	−1	20	27	14	57	−4	12	58	73
Ändring (%)		28,97	9,89	−67,47	−1,01	−39,78	−42,37	188,65	41,11	−54,75	80,52	−106,15	−2 106,67	37,85	−50,05	320,99	−107,63	−377,76	379,68	26,19
% av kassaflödet	369,97	980,87	1 577,22	−112,34	−510,93	154,46	110,69	116,79	229,22	245,05	37,37	−78,71	177,84	−59,81	−41,00	−122,36	26,00	−132,79	−123,41	115 410,91

Kassaflöde	8	4	3	−12	−3	5	4	12	9	4	43	1	11	−45	−33	−47	−17	−9	−47	0
Ändring (%)		−51,35	−31,66	−556,68	−78,23	−299,20	−19,58	173,58	−28,11	−57,67	1 083,82	−97,08	788,08	−509,92	−27,15	41,08	−64,11	−45,61	416,15	−100,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)