Kassaflödesanalys (TTM)
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | −30 | −43 | −308 | 157 | 148 | 13 | 347 | 724 | 613 | 740 | 636 | 790 | 1 788 | 1 920 |
| Ändring (%) | −213,36 | 40,47 | 619,34 | −150,87 | −5,39 | −90,91 | 2 474,03 | 108,91 | −15,37 | 20,73 | −14,09 | 24,17 | 126,41 | 7,38 | |
| % av kassaflödet | −537,98 | −273,91 | −607,50 | −424,44 | 49,93 | 26,30 | 7,84 | 81,26 | 335,68 | −108,70 | −183,81 | −102,94 | −129,69 | −7 467,91 | 3 367,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | 7 | −56 | −75 | −191 | −35 | −32 | −306 | −1 191 | −981 | −1 573 | −1 506 | −2 422 | −3 139 | −3 569 |
| Ändring (%) | −112,27 | −940,13 | 34,50 | 153,37 | −81,68 | −8,02 | 851,51 | 288,44 | −17,59 | 60,36 | −4,30 | 60,82 | 29,64 | 13,68 | |
| % av kassaflödet | 1 087,94 | 59,98 | −795,62 | −103,94 | −60,90 | −6,21 | −18,75 | −71,82 | −551,64 | 173,97 | 390,73 | 243,75 | 397,76 | 13 114,13 | −6 261,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 35 | 106 | 456 | 409 | 716 | 647 | 843 | 885 | 354 | 587 | 413 | 1 249 | 1 454 | 1 798 |
| Ändring (%) | 55,34 | 203,25 | 330,42 | −10,22 | 74,98 | −9,65 | 30,27 | 5,00 | −59,96 | 65,59 | −29,61 | 202,22 | 16,45 | 23,63 | |
| % av kassaflödet | −449,96 | 313,93 | 1 503,12 | 628,38 | 130,45 | 127,10 | 376,68 | 197,58 | 410,24 | −62,85 | −145,76 | −66,88 | −205,09 | −6 074,22 | 3 153,88 |
| Kassaflöde | −5 | 11 | 7 | 73 | 314 | 564 | 172 | 427 | 216 | −564 | −403 | −618 | −609 | −24 | 57 |
| Ändring (%) | −322,65 | −36,67 | 929,59 | 332,45 | 79,60 | −69,52 | 148,36 | −49,43 | −361,33 | −28,60 | 53,40 | −1,44 | −96,07 | −338,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
