AYES Kassaflödesanalys - TTM - Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−21	−30	−38	−47	−51	−55	−32	−8	90	189	157	124	−476	−1 076	−934	−791	−73	456	181	−95
Ändring (%)		41,04	27,21	21,39	9,04	8,29	−42,80	−74,81	−1 235,65	108,81	−16,99	−20,47	−482,43	126,15	−13,25	−15,28	−90,77	−724,90	−60,44	−152,79
% av kassaflödet	−215,08	−306,20	−240,37	−210,99	−382,29	−1 223,54	−169,77	−24,33	−730,37	−328,45	−1 020,39	465,63	−975,43	−1 518,99	−497,57	−259,84	−21,29	180,63	−406,43	27,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−6	−6	−5	−6	−8	−11	−14	−54	−93	−136	−179	−111	−43	−2	39	−48	−32	−57	−82
Ändring (%)		19,35	−12,03	−13,68	29,32	22,67	42,91	30,02	273,95	73,26	46,39	31,69	−37,87	−60,94	−94,62	−1 760,07	−223,50	−33,27	78,13	43,86
% av kassaflödet	−53,84	−64,86	−35,21	−21,98	−47,22	−171,22	−59,35	−43,91	434,01	161,95	887,34	−670,53	−228,21	−61,38	−1,25	12,75	−13,97	−12,66	128,30	24,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	37	47	60	74	71	67	61	55	−49	−153	−36	81	653	1 225	1 133	1 041	467	−100	−101	−103
Ändring (%)		26,50	29,21	22,61	−4,29	−4,49	−9,23	−10,16	−189,13	212,19	−76,64	−328,00	701,64	87,53	−7,50	−8,11	−55,14	−121,47	1,18	1,16
% av kassaflödet	368,92	471,06	375,57	332,97	529,52	1 494,76	329,12	168,24	396,36	266,50	233,05	304,89	1 338,83	1 728,82	603,87	342,04	136,18	−39,70	228,48	30,06

Kassaflöde	10	10	16	22	13	5	19	33	−12	−57	−15	27	49	71	188	304	343	253	−44	−342
Ändring (%)		−0,93	62,06	38,29	−39,82	−66,16	312,27	75,74	−137,83	364,32	−73,28	−274,27	82,56	45,22	164,83	62,24	12,68	−26,35	−117,58	668,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)