ARDYZ Kassaflödesanalys - TTM - Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi

Kassaflödesanalys (TTM)

Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	54	64	76	96	124	119	114	95	229	378	417	469	185	−56	263	746	1 479	1 570	844
Ändring (%)		109,00	18,22	18,70	26,05	29,58	−3,87	−4,72	−16,70	141,72	65,22	10,19	12,54	−60,63	−130,44	−567,80	183,59	98,16	6,20	−46,28
% av kassaflödet	164,61	212,21	945,90	278,99	239,36	338,09	777,20	−328,22	−244,69	−172,65	−1 552,55	6 808,44	3 354,79	−496,50	326,62	199,44	2 062,41	5 389,51	1 699,37	−855,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46	−64	−56	−44	−54	−86	−102	−165	−167	−318	−232	−166	−443	−519	−355	−493	−983	−1 605	−1 646	−1 578
Ändring (%)		40,15	−12,96	−20,88	22,94	59,12	18,34	61,16	1,12	90,36	−26,87	−28,50	166,95	17,06	−31,56	38,95	99,15	63,29	2,54	−4,11
% av kassaflödet	−290,82	−251,42	−825,10	−162,21	−135,73	−235,43	−666,29	475,94	430,73	239,34	952,58	−2 710,72	−3 168,18	1 394,30	2 062,12	−374,00	−2 715,94	−5 848,39	−1 780,61	1 600,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	36	36	−1	−5	−1	−1	−2	17	33	89	122	159	258	333	403	382	290	167	184	641
Ändring (%)		−0,24	−103,96	224,65	−68,23	−32,87	71,88	−1 086,45	101,46	167,74	36,99	29,70	62,55	29,34	20,82	−5,06	−24,19	−42,49	10,50	247,99
% av kassaflödet	226,21	139,21	−20,80	−16,78	−3,63	−2,66	−10,91	−47,72	−86,03	−67,24	−501,35	2 587,70	1 841,57	−895,43	−2 337,73	289,70	800,81	607,28	199,24	−650,02

Kassaflöde	16	26	7	27	40	37	15	−35	−39	−133	−24	6	14	−37	−17	132	36	27	92	−99
Ändring (%)		62,11	−73,48	302,45	46,93	−8,26	−58,19	−325,62	11,74	242,58	−81,63	−125,13	128,40	−366,00	−53,72	−866,10	−72,58	−24,17	236,80	−206,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)