Kassaflödesanalys (TTM)
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | 49 | −74 | −79 | −61 | −472 | −875 | −884 | −95 | −357 | −178 |
| Ändring (%) | −203,91 | −250,37 | 6,91 | −22,47 | 667,63 | 85,54 | 1,01 | −89,23 | 274,78 | −50,07 | |
| % av kassaflödet | 1 257,05 | 2 379,24 | −612,34 | 1 955,50 | −1 011,72 | −264,58 | −445,19 | −1 051,15 | −155,88 | 250,51 | −6 170,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −6 | −68 | −440 | −347 | −365 | −207 | −429 | −696 | −689 | −648 |
| Ändring (%) | −64,53 | 950,26 | 544,50 | −21,03 | 5,11 | −43,36 | 107,53 | 62,16 | −0,89 | −5,99 | |
| % av kassaflödet | 485,10 | −313,43 | −563,42 | 10 846,99 | −5 716,03 | −204,67 | −105,13 | −509,98 | −1 138,69 | 483,91 | −22 439,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 | −41 | 154 | 524 | 415 | 1 027 | 1 300 | 1 418 | 852 | 902 | 826 |
| Ändring (%) | −165,72 | −479,17 | 239,44 | −20,90 | 147,72 | 26,49 | 9,13 | −39,93 | 5,88 | −8,46 | |
| % av kassaflödet | −1 642,15 | −1 965,81 | 1 275,76 | −12 935,55 | 6 827,76 | 576,20 | 661,00 | 1 686,09 | 1 394,57 | −633,15 | 28 590,81 |
| Kassaflöde | −4 | 2 | 12 | −4 | 6 | 178 | 197 | 84 | 61 | −142 | 3 |
| Ändring (%) | −154,90 | 484,26 | −133,48 | −249,86 | 2 835,38 | 10,27 | −57,22 | −27,37 | −333,21 | −102,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
