Kassaflödesanalys (TTM)
Unité de Fabrication des Médicaments S.A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 7 | 14 | 22 | 22 | 21 | 12 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Ändring (%) | −43,87 | 104,54 | 51,11 | −1,05 | −1,06 | −42,16 | −72,90 | 14,02 | 12,30 | 141,54 | 58,60 | 92,95 | −8,85 | −9,71 | −1,82 | −1,85 | 1,90 | 2,48 | |
| % av kassaflödet | −5 381,78 | −2 281,19 | 4 242,03 | 2 203,41 | 2 559,04 | 3 064,22 | 487,56 | 76,59 | −2 789,26 | −92,29 | −134,35 | −152,49 | 3 607,61 | 583,46 | 289,04 | 192,50 | 142,95 | 179,13 | 238,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −7 | −5 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −12 | −16 | −19 | −22 | −13 | −9 | −6 | −10 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | −42,36 | −19,26 | −23,85 | 20,97 | 17,34 | 12,90 | 11,43 | 59,53 | 37,31 | 19,16 | 16,08 | −42,13 | −27,90 | −38,69 | 75,80 | 43,12 | −1,81 | −0,71 | |
| % av kassaflödet | 4 950,76 | 2 155,04 | −1 582,01 | −414,12 | −588,00 | −835,00 | −259,36 | −167,55 | 8 536,42 | 345,39 | 248,05 | 206,07 | −1 462,18 | −187,06 | −62,93 | −75,04 | −81,25 | −98,11 | −126,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −9 | −17 | −16 | −15 | −3 | 8 | 8 | 7 | 1 | −5 | −18 | −15 | −11 | −2 | 7 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | −43,61 | 1 145,09 | 91,97 | −5,64 | −5,97 | −78,11 | −356,93 | −7,40 | −8,00 | −85,15 | −573,50 | 259,35 | −18,33 | −22,45 | −79,59 | −389,95 | −59,70 | −148,11 | |
| % av kassaflödet | 531,02 | 226,15 | −2 560,02 | −1 689,29 | −1 871,04 | −2 129,21 | −128,20 | 190,95 | −5 647,16 | −153,09 | −13,70 | 46,42 | −2 045,43 | −296,39 | −126,11 | −17,46 | 38,30 | 18,98 | −11,86 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −0 | −5 | −8 | −11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 14 | 11 |
| Ändring (%) | 32,41 | −209,99 | 190,92 | −14,80 | −17,37 | 263,49 | 72,49 | −103,13 | 3 293,80 | 65,93 | 39,73 | −108,16 | 463,59 | 82,26 | 47,43 | 32,17 | −18,68 | −22,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
