Kassaflödesanalys (TTM)
Union Bancaire pour le Commerce et L'Industrie Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 267 | 429 | −224 | −63 | 98 | 91 | 85 | 42 | −2 | −59 | −116 |
| Ändring (%) | 60,75 | −152,17 | −71,78 | −254,41 | −6,36 | −6,79 | −51,26 | −105,17 | 2 649,84 | 96,36 | |
| % av kassaflödet | 112,20 | 235,71 | 118,37 | 47,64 | −128,21 | −104,45 | −86,15 | −41,95 | 2,17 | 41,68 | 62,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 65 | −147 | 48 | −35 | −118 | −128 | −138 | −95 | −52 | −37 | −22 |
| Ändring (%) | −326,34 | −132,60 | −172,89 | 237,20 | 8,62 | 7,94 | −31,14 | −45,23 | −29,15 | −41,14 | |
| % av kassaflödet | 27,29 | −80,71 | −25,32 | 26,33 | 154,75 | 146,24 | 139,69 | 96,08 | 52,57 | 26,07 | 11,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −94 | −100 | −13 | −35 | −56 | −51 | −46 | −45 | −45 | −46 | −46 |
| Ändring (%) | 6,58 | −86,85 | 162,30 | 61,88 | −8,93 | −9,81 | −1,18 | −1,19 | 1,76 | 1,73 | |
| % av kassaflödet | −39,49 | −55,00 | 6,96 | 26,04 | 73,47 | 58,21 | 46,46 | 45,86 | 45,27 | 32,24 | 25,23 |
| Kassaflöde | 238 | 182 | −189 | −133 | −76 | −87 | −99 | −99 | −99 | −142 | −184 |
| Ändring (%) | −23,48 | −203,89 | −29,89 | −42,63 | 14,94 | 13,00 | 0,11 | 0,11 | 42,85 | 30,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
