Kassaflödesanalys (TTM)
Tunisie Profilés Aluminium Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 42 | 7 | 3 | 67 | 72 | 77 | 55 | 34 | 17 | 0 |
| Ändring (%) | 76,08 | −82,25 | −65,95 | 2 553,22 | 6,83 | 6,39 | −27,77 | −38,45 | −49,79 | −99,18 | |
| % av kassaflödet | 97,48 | 141,94 | 70,39 | −17,71 | 508,41 | 542,60 | 576,69 | −1 059,50 | −143,53 | −65,52 | −0,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −5 | −5 | −20 | −6 | −7 | −8 | −26 | −43 | −49 | −55 |
| Ändring (%) | 449,50 | 5,81 | 302,47 | −69,01 | 14,20 | 12,44 | 227,34 | 69,45 | 12,87 | 11,40 | |
| % av kassaflödet | −3,44 | −15,62 | −46,16 | 137,25 | −46,03 | −52,52 | −58,99 | 491,17 | 183,18 | 187,97 | 191,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −8 | 8 | 3 | −48 | −52 | −55 | −35 | −14 | 6 | 26 |
| Ändring (%) | −634,29 | −203,03 | −65,08 | −1 813,28 | 7,75 | 7,19 | −37,10 | −58,97 | −140,92 | 344,40 | |
| % av kassaflödet | 5,96 | −26,33 | 75,77 | −19,55 | −362,39 | −390,08 | −417,70 | 668,33 | 60,36 | −22,45 | −91,47 |
| Kassaflöde | 24 | 30 | 11 | −14 | 13 | 13 | 13 | −5 | −24 | −26 | −28 |
| Ändring (%) | 20,92 | −64,21 | −235,36 | −192,41 | 0,10 | 0,10 | −139,31 | 354,37 | 9,99 | 9,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
