TJL Kassaflödesanalys - TTM - Attijari Leasing S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Attijari Leasing S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24	15	35	55	54	54	41	27	23	19	7	−6	−11	−17	−13	−8	−11	−13	−29	−45
Ändring (%)		−37,16	133,04	57,09	−0,93	−0,94	−24,58	−32,59	−15,65	−18,56	−64,75	−183,70	101,50	50,37	−24,95	−33,25	26,38	20,87	127,01	55,95
% av kassaflödet	−134,40	−92,16	−3 770,39	380,76	462,80	592,99	3 187,02	−419,10	2 759,65	229,17	349,31	125,79	107,67	102,78	143,85	710,85	−1 339,02	−463,69	−1 291,97	−2 607,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−3	−4	−4	−4	−3	−3	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−4
Ändring (%)		1,70	24,16	19,46	0,81	0,80	−15,51	−18,35	−3,30	−3,42	18,90	15,90	3,45	3,33	2,86	2,78	2,49	2,43	−2,32	−2,37
% av kassaflödet	13,48	14,96	326,08	−25,04	−30,97	−40,38	−243,12	38,72	−292,32	−28,79	−148,02	73,81	32,43	21,28	40,81	310,51	−474,35	−139,20	−166,90	−210,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−39	−29	−33	−37	−39	−41	−36	−31	−20	−8	−2	4	4	4	7	11	15	19	35	51
Ändring (%)		−26,49	13,94	12,23	5,77	5,45	−11,83	−13,41	−36,87	−58,42	−76,66	−328,53	−5,22	−5,50	88,71	47,01	39,33	28,23	80,69	44,66
% av kassaflödet	220,91	177,20	3 544,31	−255,72	−331,83	−452,61	−2 843,89	480,37	−2 367,33	−100,38	−101,29	−99,60	−40,10	−24,06	−84,66	−921,36	1 913,37	702,88	1 558,87	2 918,77

Kassaflöde	−18	−16	−1	14	12	9	1	−7	1	8	2	−4	−10	−16	−9	−1	1	3	2	2
Ändring (%)		−8,36	−94,30	−1 655,53	−18,49	−22,69	−85,97	−612,61	−112,81	880,69	−76,87	−332,42	135,42	57,52	−46,38	−86,49	−167,09	249,05	−18,53	−22,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Attijari Leasing S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)