Kassaflödesanalys (TTM)
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 7 | 2 | −5 | −4 | −2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | 19,92 | −66,98 | −333,19 | −26,02 | −35,17 | −173,34 | 236,36 | 25,27 | 19,28 | −22,50 | −28,07 | |
| % av kassaflödet | 381,47 | 597,12 | −197,41 | −755,59 | −386,66 | −191,61 | 85,21 | 205,66 | 240,49 | 268,95 | 535,94 | −674,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −12,97 | −40,02 | 105,50 | 9,48 | 8,66 | −9,81 | −10,88 | 2,78 | 2,70 | 3,69 | 3,56 | |
| % av kassaflödet | −177,03 | −201,12 | 120,77 | −407,35 | −308,49 | −256,22 | −140,13 | −89,62 | −85,98 | −82,79 | −220,73 | 400,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | −2 | 9 | 8 | 7 | 3 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 117,12 | −40,39 | −535,60 | −8,98 | −9,86 | −53,37 | −114,44 | 263,85 | 68,58 | −2,86 | −0,54 | |
| % av kassaflödet | −104,44 | −296,00 | 176,64 | 1 262,94 | 795,15 | 547,83 | 154,92 | −16,05 | −54,51 | −86,16 | −215,21 | 374,67 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −23,39 | −199,88 | −160,92 | 44,57 | 30,83 | 64,91 | 39,36 | 7,13 | 6,66 | −61,11 | −157,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
