SCB Kassaflödesanalys - TTM - Les Ciments de Bizerte

Kassaflödesanalys (TTM)

Les Ciments de Bizerte Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	24	23	31	38	32	25	17	8	5	2	8	14	31	24	17	9	1
Ändring (%)		−3,69	33,74	25,23	−17,76	−21,59	−33,08	−49,42	−39,51	−65,31	356,04	78,07	117,63	−22,35	−28,79	−47,38	−90,03
% av kassaflödet	6 199,04	535,88	480,15	452,07	1 110,52	−882,36	−364,78	−133,48	−105,37	−52,60	−268,63	−543,52	−3 718,85	−607,30	−241,65	−182,86	−32,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−7	−6	−5	−4	−3	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−2	−1	−0
Ändring (%)		9,25	−10,96	−12,31	−20,14	−25,22	9,39	8,59	0,16	0,16	1,99	1,95	−10,47	−21,60	−27,56	−40,60	−68,35
% av kassaflödet	−1 559,26	−152,89	−91,20	−60,13	−143,42	108,68	73,44	57,69	75,40	108,66	124,11	143,77	404,66	66,72	27,01	23,07	12,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−10	−17	−23	−24	−24	−17	−10	−6	−1	−7	−13	−28	−25	−22	−13	−3
Ändring (%)		−38,34	64,53	39,22	2,67	2,60	−28,50	−39,86	−46,84	−88,11	894,26	89,94	126,13	−10,54	−11,79	−42,51	−73,95
% av kassaflödet	−4 264,06	−235,99	−260,13	−272,29	−834,97	868,07	383,42	166,83	115,74	19,80	220,50	475,88	3 383,32	636,54	313,75	259,37	120,22

Kassaflöde	0	4	6	8	3	−3	−5	−6	−5	−3	−3	−3	−1	−4	−7	−5	−3
Ändring (%)		1 014,16	49,26	33,00	−66,52	−198,69	61,88	38,23	−23,37	−30,50	−10,71	−11,99	−68,19	375,48	78,97	−30,46	−43,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Les Ciments de Bizerte - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)