PGH Kassaflödesanalys - TTM - Poulina Group Holding S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Poulina Group Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	285	308	238	167	257	346	216	86	40	−6	76	158	201	244	309	375	381	386	365	343
Ändring (%)		8,27	−22,92	−29,74	53,57	34,88	−37,58	−60,21	−53,62	−115,61	−1 322,56	108,18	26,96	21,23	27,00	21,26	1,47	1,45	−5,57	−5,90
% av kassaflödet	541,21	275,36	413,13	5 422,98	2 022,95	1 552,91	−349,36	−58,90	−52,42	100,96	109,81	109,44	230,49	819,29	−5 104,53	−896,27	−5 455,86	1 384,04	533,29	315,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−263	−287	−291	−294	−281	−267	−239	−211	−136	−60	−77	−95	−172	−250	−263	−277	−258	−240	−233	−226
Ändring (%)		9,41	1,17	1,16	−4,57	−4,79	−10,43	−11,64	−35,88	−55,96	29,60	22,84	81,33	44,85	5,42	5,14	−6,65	−7,12	−2,99	−3,08
% av kassaflödet	−499,02	−256,56	−505,25	−9 548,45	−2 213,29	−1 199,24	387,17	144,93	178,33	969,23	−111,76	−65,72	−197,69	−839,58	4 342,05	661,03	3 701,95	−859,77	−340,33	−207,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	91	111	130	37	−57	−38	−20	20	60	71	81	59	36	−52	−140	−129	−118	−64	−9
Ändring (%)		198,94	21,55	17,73	−71,71	−253,52	−31,97	−47,00	−196,66	203,45	18,11	15,33	−28,03	−38,95	−246,15	168,43	−7,82	−8,48	−46,31	−86,24
% av kassaflödet	57,81	81,20	192,12	4 225,47	290,34	−253,67	62,20	13,97	−25,91	−970,19	101,94	56,28	67,20	120,29	862,48	335,23	1 853,91	−424,28	−92,96	−8,03

Kassaflöde	53	112	58	3	13	22	−62	−146	−76	−6	69	145	87	30	−6	−42	−7	28	68	109
Ändring (%)		112,80	−48,62	−94,65	311,68	75,71	−377,45	136,04	−47,89	−91,90	−1 224,01	108,90	−39,72	−65,89	−120,38	590,60	−83,33	−499,91	145,07	59,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Poulina Group Holding S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)