OTH Kassaflödesanalys - TTM - One Tech Holding S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

One Tech Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	34	30	45	61	65	68	62	56	50	44	31	18	63	54	80
Ändring (%)		−14,10	53,34	34,79	5,67	5,36	−8,77	−9,61	−10,63	−11,89	−29,16	−41,17	240,14	−13,79	48,02
% av kassaflödet	−870,06	−358,92	−873,95	−2 858,71	854,62	394,43	546,98	1 030,11	−17 843,09	−735,27	−432,46	−217,52	325,38	−349,62	−2 285,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−32	−31	−30	−29	−28	−33	−38	−29	−19	−14	−9	−26	−21	−35
Ändring (%)		7,37	−3,17	−3,28	−3,18	−3,28	16,45	14,13	−24,30	−32,10	−25,60	−34,40	177,13	−19,36	65,80
% av kassaflödet	763,69	393,80	605,49	1 421,28	−389,33	−164,95	−291,97	−694,26	10 186,15	323,48	199,83	112,07	−136,58	137,28	1 005,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7	−4	−18	−33	−27	−22	−17	−12	−21	−30	−24	−17	−17	−48	−48
Ändring (%)		−39,77	331,56	76,83	−16,04	−19,11	−23,15	−30,12	74,75	42,77	−20,62	−25,98	−1,75	181,80	0,29
% av kassaflödet	179,56	51,94	355,91	1 527,34	−362,80	−128,55	−150,17	−218,64	7 404,82	494,46	325,88	206,21	−89,10	312,97	1 385,95

Kassaflöde	−4	−8	−5	−2	8	17	11	5	−0	−6	−7	−8	19	−15	−3
Ändring (%)		108,23	−37,03	−58,79	−453,45	128,29	−34,21	−52,00	−105,16	2 038,14	20,44	16,97	−327,39	−180,23	−77,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

One Tech Holding S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)