Kassaflödesanalys (TTM)
Société Tunisienne des Marchés de Gros S.A. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | −10,97 | 27,60 | 21,63 | −2,64 | −2,71 | 0,61 | 0,60 | 14,32 | 12,53 | −6,16 | −6,56 | 4,67 | 4,46 | −0,95 | −0,96 | −4,49 | −4,70 | 10,14 | 9,20 | |
| % av kassaflödet | 176,94 | 226,20 | 186,67 | 167,78 | 188,96 | 218,01 | 207,18 | 197,48 | 237,99 | 283,15 | −5 914,00 | −227,80 | −2 686,47 | 302,85 | 397,65 | 584,05 | 795,43 | 1 320,51 | 527,16 | 351,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 23,46 | 25,06 | 20,04 | −13,09 | −15,07 | −24,02 | −31,61 | 21,59 | 17,75 | 7,99 | 7,40 | −37,09 | −58,97 | −26,22 | −35,54 | 73,18 | 42,26 | 12,21 | 10,88 | |
| % av kassaflödet | −17,62 | −31,23 | −25,26 | −22,40 | −22,52 | −22,69 | −16,28 | −10,55 | −13,52 | −16,83 | 404,62 | 17,91 | 126,97 | −5,62 | −5,50 | −5,26 | −12,98 | −32,17 | −13,08 | −8,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −8 | −11 | −8 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 11,50 | −0,01 | −0,01 | 26,58 | 21,00 | 0,95 | 0,94 | 35,83 | 26,38 | 51,53 | 34,01 | −23,83 | −31,28 | 11,74 | 10,51 | −0,04 | −0,04 | −3,87 | −4,02 | |
| % av kassaflödet | −59,32 | −94,97 | −61,41 | −45,37 | −66,44 | −95,33 | −90,89 | −86,93 | −124,47 | −166,32 | 5 609,38 | 309,89 | 2 659,50 | −197,22 | −292,15 | −478,79 | −682,45 | −1 188,35 | −414,08 | −242,69 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | −0 | −4 | −0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −30,36 | 54,62 | 35,33 | −13,55 | −15,67 | 5,87 | 5,55 | −5,14 | −5,42 | −104,49 | 2 325,71 | −91,12 | −1 026,66 | −24,57 | −32,57 | −29,87 | −42,60 | 175,89 | 63,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
