Kassaflödesanalys (TTM)
Euro-Cycles S.A Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −12 | −8 | −4 | −5 | −5 | −21 | −36 | −44 | −52 | −30 | −7 | 23 | 53 | 52 | 52 | 42 | 32 | 31 | 30 |
| Ändring (%) | −291,72 | −34,65 | −53,02 | 21,97 | 18,01 | 285,63 | 74,07 | 22,36 | 18,27 | −42,85 | −74,96 | −404,51 | 132,84 | −0,75 | −0,76 | −19,09 | −23,60 | −3,12 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | 243,22 | −261,61 | −127,45 | −47,72 | −60,88 | −75,31 | 531,30 | 241,51 | 205,85 | 186,80 | 143,91 | 55,25 | −277,83 | −1 854,96 | 1 887,08 | 619,07 | 309,06 | 170,74 | 176,36 | 182,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 1 824,06 | 98,34 | 49,58 | 24,39 | 19,61 | −11,25 | −12,68 | −2,24 | −2,29 | −3,40 | −3,52 | −16,20 | −19,33 | −0,28 | −0,28 | 25,19 | 20,12 | −10,89 | −12,23 | |
| % av kassaflödet | −2,89 | −31,24 | −46,19 | −55,07 | −71,65 | −89,83 | 145,83 | 33,25 | 22,65 | 16,98 | 22,10 | 32,70 | 45,25 | 104,68 | −107,00 | −35,27 | −27,25 | −23,67 | −22,49 | −21,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 14 | −2 | −27 | −52 | −46 | −40 | −25 | −9 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | −599,00 | −6,57 | −7,03 | 9,63 | 8,78 | 18,99 | 15,96 | 5,55 | 5,26 | −52,81 | −111,90 | 1 571,97 | 94,02 | −11,42 | −12,89 | −39,10 | −64,19 | 7,34 | 6,84 | |
| % av kassaflödet | −140,33 | 392,84 | 273,63 | 202,79 | 232,53 | 265,14 | −577,13 | −174,76 | −128,50 | −103,77 | −66,01 | 12,05 | 332,57 | 1 850,28 | −1 680,08 | −483,80 | −181,82 | −47,07 | −53,88 | −61,64 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | −4 | −15 | −21 | −28 | −21 | −13 | −8 | −3 | 3 | 8 | 14 | 19 | 18 | 16 |
| Ändring (%) | 78,25 | 34,14 | 25,45 | −4,39 | −4,60 | −154,66 | 282,93 | 43,55 | 30,34 | −25,81 | −34,79 | −39,44 | −65,13 | −197,56 | 202,51 | 62,06 | 38,29 | −6,21 | −6,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
