Kassaflödesanalys (TTM)
Délice Holding SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 76 | 109 | 108 | 107 | 82 | 56 | 59 | 62 | 44 | 26 | 182 |
| Ändring (%) | 43,46 | −0,81 | −0,82 | −23,66 | −30,99 | 5,04 | 4,80 | −29,10 | −41,05 | 599,52 | |
| % av kassaflödet | 587,03 | 2 439,24 | 11 123,24 | −4 247,59 | −2 152,49 | −1 111,71 | −4 251,34 | 2 715,85 | −489,39 | −127,99 | 2 924,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −51 | −53 | −56 | −57 | −59 | −57 | −56 | −73 | −90 | −168 |
| Ändring (%) | −3,86 | 5,17 | 4,92 | 2,65 | 2,58 | −2,50 | −2,57 | 30,63 | 23,45 | 86,25 | |
| % av kassaflödet | −406,29 | −1 131,36 | −5 470,21 | 2 209,63 | 1 505,63 | 1 155,90 | 4 102,72 | −2 436,60 | 808,98 | 443,04 | −2 695,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −54 | −54 | −54 | −28 | −3 | −3 | −4 | 20 | 44 | −8 |
| Ändring (%) | 416,49 | −0,00 | −0,00 | −47,37 | −90,01 | 22,36 | 18,28 | −582,01 | 120,75 | −118,41 | |
| % av kassaflödet | −80,74 | −1 207,88 | −5 553,02 | 2 137,96 | 746,87 | 55,81 | 248,63 | −179,25 | −219,59 | −215,04 | −129,31 |
| Kassaflöde | 13 | 4 | 1 | −3 | −4 | −5 | −1 | 2 | −9 | −20 | 6 |
| Ändring (%) | −65,47 | −78,25 | −359,73 | 50,65 | 33,62 | −72,53 | −264,05 | −493,45 | 125,42 | −130,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
