Kassaflödesanalys (TTM)
Automobile Réseau Tunisien et Services S.A. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 62 | 73 | 84 | 83 | 83 | 62 | 41 | 15 | −10 | 10 | 30 | 55 | 81 | 68 | 55 |
| Ändring (%) | 299,05 | 17,95 | 15,22 | −0,77 | −0,77 | −25,28 | −33,83 | −62,31 | −165,35 | −198,19 | 201,84 | 85,98 | 46,23 | −16,34 | −19,53 | |
| % av kassaflödet | 341,05 | 199,86 | 173,13 | 157,62 | 157,31 | 156,99 | 169,58 | 202,39 | −69,88 | 15,66 | −22,65 | −129,73 | 384,24 | 156,40 | 386,26 | −326,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 5 | 10 | −3 | −15 | −15 | −14 | −12 | −10 | −15 | −21 |
| Ändring (%) | 93,14 | −6,74 | −7,23 | −70,02 | −233,54 | 1 034,34 | 91,18 | −128,58 | 449,94 | −3,83 | −3,98 | −15,39 | −18,19 | 57,37 | 36,45 | |
| % av kassaflödet | −14,85 | −4,21 | −2,89 | −2,11 | −0,64 | 0,86 | 14,04 | 48,43 | 12,68 | 23,91 | 33,87 | 61,71 | −83,14 | −18,93 | −87,95 | 126,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −30 | −35 | −39 | −39 | −39 | −29 | −19 | −35 | −50 |
| Ändring (%) | 187,94 | −0,00 | −0,00 | 1,52 | 1,49 | −0,00 | −0,00 | 13,77 | 12,10 | −0,26 | −0,26 | −24,85 | −33,06 | 79,29 | 44,23 | |
| % av kassaflödet | −226,20 | −95,65 | −70,25 | −55,50 | −56,67 | −57,85 | −83,62 | −150,81 | 157,20 | 60,43 | 88,78 | 168,02 | −201,09 | −37,47 | −198,31 | 300,45 |
| Kassaflöde | 5 | 31 | 42 | 53 | 53 | 53 | 36 | 20 | −22 | −64 | −44 | −23 | 14 | 52 | 18 | −17 |
| Ändring (%) | 580,95 | 36,17 | 26,56 | −0,57 | −0,57 | −30,82 | −44,55 | −209,14 | 191,62 | −32,11 | −47,30 | −162,79 | 259,25 | −66,12 | −195,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
