Kassaflödesanalys (TTM)
Société Chimique ALKIMIA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −6 | 19 | 6 | 8 | 4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −61,97 | −401,48 | −70,37 | 47,18 | −48,73 | −136,72 | −56,79 | |
| % av kassaflödet | 88,87 | −111,70 | 1 432,51 | −81,69 | −181,94 | −153,88 | 267,03 | −31,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −8 | −1 | −0 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −49,11 | −84,39 | −63,20 | 378,34 | 4,00 | −64,16 | 22,44 | |
| % av kassaflödet | 88,24 | −148,42 | −98,58 | 6,98 | 50,54 | 86,70 | 146,87 | −49,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 20 | −16 | −12 | −10 | −4 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 41,30 | −180,55 | −25,74 | −13,98 | −57,46 | −141,87 | 107,41 | |
| % av kassaflödet | −77,10 | 360,12 | −1 233,93 | 176,34 | 229,55 | 161,06 | −318,71 | 180,69 |
| Kassaflöde | −18 | 6 | 1 | −7 | −4 | −3 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −130,25 | −76,49 | −619,60 | −33,92 | −39,38 | −78,84 | −465,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
