YONG Kassaflödesanalys - TTM - Yong Concrete Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Yong Concrete Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	151	49	99	96	114	164	162	214	229	232	221	193	172	146	146	160	158
Ändring (%)		−67,81	103,74	−2,67	18,67	43,48	−1,27	32,15	6,80	1,38	−4,70	−12,51	−10,94	−14,88	−0,57	9,97	−1,48
% av kassaflödet	−2 800,10	−621,92	307,97	2 450,43	9 164,93	102,46	135,53	200,82	726,51	−187,73	−214,75	−282,28	1 870,23	4 769,02	−3 170,06	270,98	398,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	−26	−24	−9	−12	−66	−103	−147	−180	−137	−107	−67	−35	−31	−32	−32	−31
Ändring (%)		−2,31	−5,13	−62,89	28,24	469,25	54,94	42,85	22,53	−23,89	−21,62	−37,32	−48,41	−11,87	5,11	−1,77	−1,62
% av kassaflödet	490,21	330,41	−76,19	−231,10	−934,12	−41,43	−86,01	−137,75	−571,76	110,92	104,35	98,26	−377,16	−995,75	699,71	−53,42	−78,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−130	−31	−42	−83	−101	62	60	39	−17	−218	−216	−194	−128	−113	−118	−69	−87
Ändring (%)		−76,45	38,49	96,73	21,72	−161,52	−3,32	−34,73	−143,76	1 166,95	−0,87	−10,14	−34,07	−11,98	4,67	−41,16	25,45
% av kassaflödet	2 409,88	391,50	−131,78	−2 119,33	−8 130,81	38,97	50,48	36,94	−54,75	176,81	210,40	284,02	−1 393,07	−3 673,27	2 570,35	−117,55	−220,30

Kassaflöde	−5	−8	32	4	1	160	119	107	31	−123	−103	−68	9	3	−5	59	40
Ändring (%)		44,94	−511,44	−87,77	−68,27	12 733,75	−25,36	−10,81	−70,48	−492,32	−16,69	−33,44	−113,44	−66,62	−249,59	−1 386,55	−33,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yong Concrete Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)