WACOAL-F Kassaflödesanalys - TTM - Thai Wacoal Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Wacoal Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−454	−578	−768	−221	19	12	309	153	213	302	102	77	73	−6	−10	−40	−33	−31	50	49
Ändring (%)		27,17	32,94	−71,19	−108,59	−35,73	2 431,09	−50,63	39,48	41,87	−66,38	−24,02	−5,96	−108,40	67,48	288,43	−17,90	−5,14	−262,26	−1,96
% av kassaflödet	−856,86	424,38	−10 746,63	−413,30	−117,80	6,53	88,39	79,07	63,76	343,85	−35,73	−26,97	−18,66	2,04	4,96	57,58	−173,19	−132,39	126,27	334,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	756	696	1 030	361	51	260	125	125	205	−132	−304	−259	−357	−190	−93	74	154	161	96	60
Ändring (%)		−7,84	47,83	−64,93	−85,99	414,18	−51,94	−0,39	64,29	−164,46	130,26	−14,84	38,06	−46,85	−50,89	−178,92	109,85	4,07	−40,06	−37,67
% av kassaflödet	1 425,94	−511,79	14 411,22	674,52	−313,56	138,95	35,74	64,51	61,27	−150,13	106,87	90,39	91,82	63,61	45,31	−106,81	821,15	688,63	242,63	408,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−249	−255	−255	−86	−86	−85	−84	−84	−83	−82	−82	−105	−104	−105	−104	−105	−105	−106	−106	−94
Ändring (%)		2,63	−0,20	−66,11	−0,58	−0,71	−0,92	−0,50	−0,73	−1,44	−0,27	27,65	−0,34	0,29	−0,13	0,44	0,16	1,17	0,17	−11,32
% av kassaflödet	−468,95	187,43	−3 563,11	−161,16	531,55	−45,48	−24,12	−43,48	−24,95	−93,49	28,82	36,54	26,80	35,03	50,74	152,24	−558,66	−455,45	−268,19	−642,30

Kassaflöde	53	−136	7	54	−16	187	350	193	334	88	−284	−286	−389	−298	−206	−69	19	23	40	15
Ändring (%)		−356,77	−105,25	649,23	−130,14	−1 260,30	86,85	−44,81	72,97	−73,69	−423,47	0,69	35,89	−23,27	−31,05	−66,52	−127,30	24,10	70,12	−62,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Wacoal Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)