TWZ-F Kassaflödesanalys - TTM - TWZ Corporation Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TWZ Corporation Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−127	−244	−244	−4	−60	−158	−218	−533	−334	−161	−254	−126	−172	−138	32	−28	−115	−42	−73	−263
Ändring (%)		92,74	0,15	−98,27	1 325,33	161,10	38,14	144,79	−37,32	−51,69	57,45	−50,46	36,92	−19,96	−123,23	−185,99	317,33	−63,38	72,89	261,62
% av kassaflödet	−201,39	403,80	35 939,82	−1,36	−18,37	−28,15	−189,09	280,23	192,79	29,10	176,78	86,10	83,86	132,82	107,64	−51,72	−903,02	187,44	1 176,40	106,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−99	−44	16	−10	124	123	130	145	7	7	4	6	10	−52	19	12	13	75	64
Ändring (%)		647,89	−55,59	−136,90	−159,52	−1 374,65	−0,18	5,30	11,34	−94,90	−8,18	−36,78	35,75	66,76	−638,96	−137,11	−39,63	8,17	490,97	−14,72
% av kassaflödet	−21,13	164,43	6 489,40	5,21	−2,95	22,06	107,06	−68,25	−83,40	−1,33	−4,70	−2,92	−2,82	−9,32	−175,17	36,33	91,74	−56,25	−1 206,64	−25,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	203	283	288	301	399	594	210	213	16	−401	104	−25	−39	24	50	62	116	7	−8	−47
Ändring (%)		39,72	1,83	4,32	32,76	48,88	−64,71	1,61	−92,36	−2 562,97	−125,86	−123,74	58,47	−162,63	104,37	23,27	88,76	−93,96	−215,02	485,20
% av kassaflödet	322,15	−468,23	−42 372,74	96,20	121,40	106,09	182,04	−111,98	−9,39	72,23	−72,08	16,82	18,96	−23,50	167,53	115,40	911,27	−31,19	130,24	19,12

Kassaflöde	63	−60	−1	313	329	560	115	−190	−173	−555	−144	−146	−206	−104	30	53	13	−22	−6	−247
Ändring (%)		−196,13	−98,87	−46 051,32	5,20	70,36	−79,43	−265,18	−8,89	220,08	−74,08	1,71	40,58	−49,46	−128,67	78,96	−76,10	−276,43	−72,45	3 887,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TWZ Corporation Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)