TTT-R Kassaflödesanalys - TTM - Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	776	528	447	138	−136	−10	127	115	325	294	385	417	502	825	838	829	924	740	830	762
Ändring (%)		−31,98	−15,27	−69,11	−198,82	−92,79	−1 390,15	−9,75	183,42	−9,63	31,10	8,23	20,60	64,14	1,67	−1,17	11,53	−19,94	12,23	−8,20
% av kassaflödet	173,30	230,28	−54,64	−12,44	10,12	0,78	−414,31	−260,62	173,87	155,64	192,81	202,78	177,20	139,37	146,49	165,14	154,34	181,42	196,76	180,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−35	−15	−1	−43	−77	−52	−53	−32	−2	−76	−101	−93	−101	−117	−175	−135	−152	−202	−132
Ändring (%)		−47,01	−57,21	−91,56	3 256,28	80,36	−32,88	3,44	−39,36	−93,09	3 280,19	33,26	−7,99	9,00	15,29	49,64	−22,52	12,29	32,86	−34,39
% av kassaflödet	−14,85	−15,37	1,84	0,11	3,17	6,11	168,59	121,55	−17,35	−1,19	−37,94	−49,13	−32,75	−17,11	−20,39	−34,80	−22,60	−37,25	−47,83	−31,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−263	−265	−1 254	−1 254	−1 175	−1 175	−109	−109	−109	−109	−109	−109	−126	−127	−151	−153	−183	−184	−207	−207
Ändring (%)		0,76	373,68	0,00	−6,34	0,06	−90,73	0,10	−0,06	0,33	0,03	0,09	14,66	0,94	19,57	1,12	19,62	0,16	12,69	0,03
% av kassaflödet	−58,70	−115,54	153,24	112,99	87,09	93,31	355,30	247,88	−58,31	−57,96	−54,78	−53,28	−44,27	−21,41	−26,47	−30,53	−30,61	−45,01	−49,01	−49,03

Kassaflöde	448	229	−818	−1 110	−1 349	−1 260	−31	−44	187	189	200	205	284	592	572	502	599	408	422	422
Ändring (%)		−48,81	−457,14	35,63	21,52	−6,60	−97,57	43,48	−524,83	0,95	5,83	2,91	38,01	108,69	−3,27	−12,33	19,33	−31,89	3,48	−0,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)