TTCL-R Kassaflödesanalys - TTM - TTCL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TTCL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−752	−404	296	43	353	−209	−32	1 267	1 168	3 333	1 667	184	570	−732	−412	806	924	164	663	−1 015
Ändring (%)		−46,27	−173,15	−85,41	717,18	−159,35	−84,51	−4 010,73	−7,83	185,38	−50,00	−88,94	208,99	−228,53	−43,79	−295,83	14,68	−82,26	304,47	−253,00
% av kassaflödet	46,20	12,70	−8,30	−3,53	−39,80	23,13	18,93	108,18	91,85	161,39	1 201,13	−33,99	−389,13	95,32	−43,62	421,46	164,80	35,92	−646,32	253,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 626	−409	−433	−512	−300	−136	−213	−434	−344	−132	−682	−331	−430	−975	−223	−191	−284	387	234	260
Ändring (%)		−125,15	5,81	18,27	−41,37	−54,56	56,15	104,12	−20,85	−61,48	414,56	−51,46	30,01	126,69	−77,10	−14,42	48,84	−236,08	−39,65	11,42
% av kassaflödet	−99,85	12,85	12,15	41,88	33,87	15,07	124,29	−37,08	−27,03	−6,41	−491,19	60,99	293,78	126,92	−23,66	−99,90	−50,70	84,77	−227,60	−65,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 597	−2 343	−3 169	−704	−888	−528	147	366	386	−1 111	−833	−312	−234	991	1 592	−413	213	3	−847	406
Ändring (%)		−9,80	35,24	−77,79	26,14	−40,54	−127,77	149,73	5,54	−387,44	−25,00	−62,50	−25,05	−523,14	60,70	−125,96	−151,63	−98,37	−24 420,04	−147,85
% av kassaflödet	159,51	73,62	88,97	57,61	100,25	58,37	−85,61	31,25	30,38	−53,77	−600,26	57,60	159,93	−128,96	168,73	−216,12	38,04	0,76	826,02	−101,53

Kassaflöde	−1 628	−3 182	−3 561	−1 222	−886	−904	−171	1 171	1 272	2 065	139	−542	−146	−768	943	191	561	456	−103	−399
Ändring (%)		95,44	11,91	−65,69	−27,51	2,11	−81,07	−784,18	8,56	62,40	−93,28	−490,86	−73,01	424,73	−222,83	−79,73	193,29	−18,62	−122,48	289,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TTCL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)