TSTH-R Kassaflödesanalys - TTM - Tata Steel (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Tata Steel (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 118	471	487	−808	543	1 039	967	615	707	863	909	2 107	939	464	1 070	−418	−609	−229	−769	1 015
Ändring (%)		−57,81	3,36	−265,71	−167,23	91,38	−6,97	−36,39	14,94	22,14	5,28	131,91	−55,42	−50,62	130,62	−139,05	45,85	−62,40	235,52	−232,09
% av kassaflödet	221,82	9 595,78	130,46	92,35	585,89	175,22	217,60	371,36	−1 573,72	476,91	3 237,56	166,87	247,72	−2 403,18	138,14	71,77	128,99	−119,49	181,00	78,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−115	−65	−58	−123	−137	−166	−187	−185	−197	−227	−280	−277	−273	−196	−5	127	177	461	383	324
Ändring (%)		−43,48	−10,45	111,03	10,86	21,34	12,82	−1,03	6,24	15,22	23,70	−1,35	−1,11	−28,25	−97,48	−2 655,78	40,14	159,85	−17,00	−15,36
% av kassaflödet	−22,91	−1 327,68	−15,64	14,10	−147,47	−27,96	−42,12	−111,82	438,01	−125,21	−998,80	−21,90	−72,11	1 016,62	−0,64	−21,76	−37,57	240,55	−90,14	24,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−498	−401	−55	56	−314	−280	−335	−264	−555	−456	−600	−568	−287	−287	−290	−291	−41	−40	−39	−40
Ändring (%)		−19,47	−86,21	−201,93	−655,80	−10,64	19,64	−21,21	110,08	−17,90	31,78	−5,39	−49,52	0,08	1,21	0,19	−86,08	−0,37	−3,87	2,21
% av kassaflödet	−98,91	−8 168,11	−14,82	−6,45	−338,42	−47,26	−75,48	−159,54	1 235,71	−251,70	−2 138,77	−44,97	−75,60	1 486,56	−37,50	49,99	8,58	−21,06	9,14	−3,05

Kassaflöde	504	5	374	−874	93	593	444	166	−45	181	28	1 263	379	−19	774	−582	−472	192	−425	1 300
Ändring (%)		−99,02	7 502,86	−334,07	−110,60	539,92	−25,09	−62,73	−127,12	−503,05	−84,49	4 399,38	−69,97	−105,09	−4 111,95	−175,17	−18,85	−140,59	−321,49	−406,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tata Steel (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings