TSTE-R Kassaflödesanalys - TTM - TSTE Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TSTE Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	431	575	446	271	480	−102	−401	−50	−271	419	667	390	385	146	165	554	218	378	382	117
Ändring (%)		33,26	−22,38	−39,16	76,79	−121,17	294,46	−87,42	436,74	−254,90	58,99	−41,42	−1,45	−61,95	12,75	235,75	−60,66	73,45	0,90	−69,32
% av kassaflödet	−1 408,46	19 758,33	−1 073,88	2 200,26	2 445,24	−963,43	−1 570,83	−23,66	−271,67	1 015,30	1 786,92	−222,94	−470,28	−244,98	−225,66	−1 673,44	3 229,54	1 113,34	1 260,71	262,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57	−38	−31	−28	−25	−31	−32	−52	−328	−374	−390	−417	−292	−343	−466	−499	−349	−361	−233	−157
Ändring (%)		−33,06	−17,70	−11,23	−9,91	25,08	1,29	62,61	533,20	13,87	4,43	6,78	−30,02	17,66	35,74	7,07	−29,93	3,45	−35,59	−32,57
% av kassaflödet	186,40	−1 313,45	75,69	−226,30	−128,15	−298,33	−124,91	−24,32	−329,34	−904,74	−1 045,83	237,84	356,30	573,94	636,48	1 505,15	−5 174,01	−1 063,80	−768,92	−352,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−405	−534	−456	−231	−435	144	458	315	698	−4	−239	−149	−175	137	227	−89	139	17	−118	85
Ändring (%)		31,82	−14,51	−49,33	88,20	−133,00	219,03	−31,17	121,48	−100,62	5 386,35	−37,67	17,46	−178,16	66,16	−139,08	−256,88	−87,54	−781,25	−171,72
% av kassaflödet	1 322,07	−18 344,88	1 098,18	−1 873,96	−2 217,08	1 361,75	1 795,74	147,98	701,00	−10,56	−641,09	85,10	213,98	−228,96	−310,82	268,29	2 064,67	51,14	−391,02	190,64

Kassaflöde	−31	3	−42	12	20	11	26	213	100	41	37	−175	−82	−60	−73	−33	7	34	30	45
Ändring (%)		−109,50	−1 528,10	−129,69	59,08	−46,27	141,93	735,24	−53,24	−58,55	−9,66	−569,55	−53,28	−26,95	22,40	−54,72	−120,38	403,14	−10,89	47,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSTE Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)