TSI Kassaflödesanalys - TTM - The Thai Setakij Insurance Public Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Thai Setakij Insurance Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−254	−103	−20	−1	5	22	13	1	5	−22	−40	−109	−7	67	29	61	2	−62	−30	−4
Ändring (%)		−59,58	−80,57	−97,13	−1 027,21	322,31	−40,58	−89,38	238,03	−558,38	83,79	170,04	−93,17	−999,58	−57,15	114,82	−96,88	−3 336,82	−50,92	−86,63
% av kassaflödet	−158,48	458,16	−63,97	−1,11	−441,78	230,09	−360,77	−8,33	−31,44	59,81	70,07	86,14	28,95	138,14	172,12	121,61	−19,90	83,79	71,19	26,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	99	85	56	56	−2	−2	−5	−5	−5	−5	−7	−8	−9	−9	−3	−2	−2	−3	−3	−2
Ändring (%)		−14,63	−34,37	1,57	−103,46	18,39	102,99	−0,24	1,76	−5,26	57,98	6,26	12,44	4,89	−69,27	−38,38	31,98	17,88	11,78	−28,73
% av kassaflödet	61,86	−377,67	178,11	109,95	162,78	−23,77	127,30	27,64	31,38	12,34	12,43	6,01	33,28	−18,51	−16,54	−3,35	23,22	3,56	6,89	13,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	315	−4	−4	−5	−5	−10	−12	−14	−15	−10	−10	−10	−10	−9	−9	−9	−9	−9	−9	−9
Ändring (%)		−101,39	0,86	2,76	0,37	127,48	18,86	11,21	11,12	−32,95	−1,39	−1,49	−2,27	−2,01	−2,61	−0,11	0,87	0,54	0,12	1,18
% av kassaflödet	196,63	19,51	−14,14	−8,83	379,00	−106,32	333,47	80,70	100,06	27,85	17,50	7,85	37,77	−19,63	−55,58	−18,26	96,67	12,65	21,92	60,57

Kassaflöde	160	−22	31	51	−1	10	−4	−17	−15	−37	−57	−126	−26	48	17	50	−10	−74	−43	−16
Ändring (%)		−113,98	−239,15	64,55	−102,34	−910,86	−137,90	359,55	−10,38	140,91	56,89	119,66	−79,69	−288,56	−65,61	204,04	−119,05	668,56	−42,23	−63,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Thai Setakij Insurance Public Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)