TSC-R Kassaflödesanalys - TTM - Thai Steel Cable Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Thai Steel Cable Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	166	293	248	383	349	290	332	274	265	312	277	352	420	427	477	478	484	426	413	404
Ändring (%)		76,56	−15,24	54,26	−8,73	−17,11	14,69	−17,39	−3,49	17,87	−11,38	27,22	19,48	1,57	11,68	0,22	1,23	−11,92	−3,16	−2,06
% av kassaflödet	512,39	−157,33	−146,05	−134,88	−117,08	−2 659,51	374,93	990,95	1 297,03	601,91	−560,10	805,76	1 159,81	−1 129,77	484,81	617,68	433,49	179,01	948,50	−1 919,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−75	−421	−386	−430	−410	−58	19	16	18	2	36	54	−22	−107	−65	−87	−59	126	−55	−112
Ändring (%)		459,38	−8,32	11,42	−4,48	−85,80	−133,03	−17,62	12,91	−91,04	2 152,90	48,54	−140,81	390,37	−39,85	34,06	−32,41	−314,26	−143,98	103,23
% av kassaflödet	−232,41	226,07	227,02	151,43	137,56	535,47	21,74	57,30	87,74	3,10	−73,23	123,01	−60,47	284,41	−65,73	−112,03	−52,49	52,73	−126,89	532,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−58	−58	−32	−237	−237	−242	−263	−262	−262	−262	−362	−362	−362	−357	−314	−314	−314	−314	−314	−313
Ändring (%)		−0,15	−44,39	632,27	0,19	2,06	8,52	−0,09	−0,09	−0,16	38,29	−0,06	0,09	−1,37	−12,16	0,00	−0,08	0,00	0,11	−0,30
% av kassaflödet	−179,99	31,25	19,04	83,45	79,52	2 224,04	−296,67	−948,25	−1 284,77	−505,01	733,33	−828,77	−999,34	945,36	−319,07	−405,64	−281,00	−131,74	−721,61	1 486,65

Kassaflöde	32	−186	−170	−284	−298	−11	89	28	20	52	−49	44	36	−38	98	77	112	238	44	−21
Ändring (%)		−675,05	−8,70	67,04	5,15	−96,35	−913,56	−68,74	−26,26	154,00	−195,24	−188,43	−16,99	−204,27	−360,26	−21,34	44,24	113,31	−81,72	−148,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thai Steel Cable Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)