TRV-R Kassaflödesanalys - TTM - T.R.V. Rubber Products Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

T.R.V. Rubber Products Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40	46	38	33	33	36	27	29	21	16	−148	−155	−300	34	131	135	319	16
Ändring (%)		13,42	−16,43	−14,72	0,56	8,46	−23,19	7,03	−28,03	−26,02	−1 053,19	4,65	93,47	−111,41	282,07	3,51	135,37	−94,87
% av kassaflödet	−1 186,17	−1 169,73	−2 200,92	30,40	27,60	29,01	13,20	41,39	32,38	8,59	197,53	230,67	266,62	153,16	118,21	99,78	144,29	2 472,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−11	−10	−3	−2	−4	88	88	88	90	−2	−23	−23	−2	−11	9	10	−10
Ändring (%)		−26,36	−8,53	−73,04	−27,53	102,65	−2 390,64	0,76	−0,02	1,78	−101,83	1 274,11	1,36	−90,92	444,00	−182,33	5,47	−200,07
% av kassaflödet	422,42	270,48	557,02	−2,43	−1,59	−3,12	42,41	125,16	136,00	49,62	2,19	33,60	20,35	−9,31	−10,23	6,87	4,45	−1 487,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−39	−30	77	88	91	92	−47	−44	76	75	110	211	−10	−9	−9	−108	−6
Ändring (%)		33,05	−22,49	−355,05	13,74	3,37	1,11	−151,18	−5,46	−270,50	−1,13	47,62	90,51	−104,66	−9,90	2,14	1 093,37	−94,57
% av kassaflödet	863,76	999,25	1 743,90	72,03	73,99	74,11	44,39	−66,55	−68,38	41,79	−99,72	−164,28	−186,97	−43,85	−7,98	−6,65	−48,74	−884,54

Kassaflöde	−3	−4	−2	107	119	122	207	71	65	181	−75	−67	−113	22	111	136	221	1
Ändring (%)		15,01	−55,59	−6 274,59	10,74	3,19	68,80	−65,86	−7,99	178,95	−141,44	−10,39	67,39	−119,86	395,03	22,63	62,76	−99,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T.R.V. Rubber Products Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)