TQR-R Kassaflödesanalys - TTM - TQR Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TQR Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	123	94	84	75	69	41	57	60	54	90	99	106	109	103	115	128	167	142	140	115
Ändring (%)		−23,66	−10,04	−11,46	−7,96	−40,69	40,84	5,07	−10,18	66,56	9,92	7,07	2,96	−5,87	12,03	11,45	29,93	−15,12	−1,10	−17,70
% av kassaflödet	115,25	246,20	25,76	36,32	201,22	88,50	−23,64	−46,72	−59,77	−107,18	−124,19	−207,91	2 113,82	1 631,81	554,03	748,94	328,44	444,95	435,80	352,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−21	−22	−173	−271	−247	−253	−114	−75	−104	−109	−64	−3	5	7	−16	−18	−13	−11	12
Ändring (%)		−614,29	8,72	676,41	56,33	−8,92	2,62	−55,12	−34,44	39,45	4,40	−41,39	−95,60	−279,15	42,20	−320,32	16,57	−31,37	−13,15	−209,27
% av kassaflödet	3,75	−54,04	−6,83	−84,48	−794,99	−536,97	104,52	88,23	82,38	123,68	136,12	124,75	−54,14	79,55	34,28	−91,62	−36,05	−39,49	−33,96	36,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20	−35	265	304	237	253	−46	−75	−70	−71	−71	−94	−101	−101	−101	−95	−98	−97	−97	−94
Ändring (%)		73,31	−856,37	14,76	−22,21	6,89	−118,06	64,30	−7,15	1,52	0,07	32,29	8,32	0,02	−0,00	−5,94	2,29	−0,51	−0,22	−2,64
% av kassaflödet	−19,00	−92,16	81,07	148,16	693,77	549,91	18,84	58,22	77,00	84,16	88,78	183,64	−1 964,40	−1 611,36	−488,32	−557,15	−192,35	−305,45	−301,83	−288,65

Kassaflöde	106	38	327	205	34	46	−242	−129	−91	−84	−80	−51	5	6	21	17	51	32	32	33
Ändring (%)		−64,27	759,79	−37,20	−83,39	34,85	−627,19	−46,83	−29,79	−7,11	−5,14	−36,04	−110,13	21,93	229,98	−17,56	196,27	−37,35	0,97	1,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TQR Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)