TPS-W1-R Kassaflödesanalys - TTM - The Practical Solution Public Company Limited - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

The Practical Solution Public Company Limited - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35	37	84	100	39	45	−56	−109	−78	−153	7	62	80	88	84	−5	33	98	73	167
Ändring (%)		5,61	128,11	19,37	−61,10	16,08	−224,11	94,12	−28,59	96,48	−104,73	753,11	30,00	9,49	−4,48	−105,55	−814,04	194,89	−25,47	128,44
% av kassaflödet	35,60	−48,80	1 039,51	144,49	265,12	163,69	83,21	97,53	143,38	149,68	22,96	128,24	228,30	1 019,32	87,65	13,39	1 594,16	134,98	−261,26	256,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−22	−12	−12	−9	−3	4	3	2	−2	−8	−9	−9	−5	−5	−4	−4	−6	−5	−4
Ändring (%)		−37,29	−44,85	−2,73	−26,24	−60,55	−215,32	−19,79	−21,24	−171,42	363,47	10,41	−4,97	−39,37	−0,74	−16,37	2,84	26,56	−3,05	−22,09
% av kassaflödet	−35,15	28,61	−147,37	−16,69	−58,07	−12,18	−5,75	−2,79	−4,52	1,71	−25,78	−18,63	−24,25	−59,94	−5,36	12,34	−211,55	−7,69	19,36	−6,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	97	−91	−64	−19	−16	−14	−15	−6	21	53	32	−5	−37	−74	17	−26	−27	−20	−96	−98
Ändring (%)		−193,02	−29,42	−69,86	−18,34	−9,54	6,86	−61,39	−459,11	148,91	−38,31	−114,28	690,44	102,54	−122,88	−252,35	3,57	−25,89	382,34	2,10
% av kassaflödet	99,55	120,19	−792,14	−27,80	−107,05	−51,51	22,54	5,26	−38,86	−51,39	102,81	−9,61	−104,05	−859,38	17,70	74,27	−1 282,61	−27,29	341,91	−150,02

Kassaflöde	98	−75	8	69	15	28	−68	−112	−54	−102	32	48	35	9	96	−35	2	73	−28	65
Ändring (%)		−177,05	−110,71	758,84	−78,80	88,01	−344,14	65,61	−51,43	88,21	−130,83	52,76	−26,97	−75,48	1 010,75	−136,31	−106,00	3 382,78	−138,50	−332,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Practical Solution Public Company Limited - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)