Kassaflödesanalys (TTM)
TPI Polene Power Public Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 028 | 4 820 | 4 754 | 4 658 | 4 070 | 4 159 | 3 751 | 3 321 | 4 932 | 5 408 | 4 346 | 4 875 | 5 384 | 5 091 | 7 187 | 6 039 | 4 790 | 4 368 | 3 998 | 4 899 |
| Ändring (%) | −4,13 | −1,38 | −2,01 | −12,62 | 2,18 | −9,80 | −11,48 | 48,52 | 9,64 | −19,63 | 12,17 | 10,43 | −5,44 | 41,19 | −15,97 | −20,68 | −8,81 | −8,46 | 22,51 | |
| % av kassaflödet | −169,51 | 437,81 | 483,41 | −962,89 | −99 420,76 | −482,92 | −366,74 | 820,29 | 1 983,90 | 503,74 | 410,43 | 475,92 | −4 046,88 | 1 181,27 | −2 477,51 | 168,82 | 181,03 | 787,77 | 247,13 | −183,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 531 | −4 886 | −4 456 | −8 272 | −3 945 | −5 496 | −5 466 | −749 | −7 207 | −2 285 | −6 187 | −7 516 | −4 406 | −7 503 | −4 184 | −3 450 | −3 502 | −5 450 | −4 594 | −5 126 |
| Ändring (%) | −42,73 | −8,80 | 85,64 | −52,30 | 39,30 | −0,55 | −86,30 | 862,44 | −68,30 | 170,79 | 21,48 | −41,37 | 70,28 | −44,24 | −17,54 | 1,51 | 55,64 | −15,71 | 11,57 | |
| % av kassaflödet | 287,61 | −443,75 | −453,10 | 1 709,89 | 96 366,10 | 638,13 | 534,31 | −184,98 | −2 899,00 | −212,82 | −584,24 | −733,68 | 3 312,10 | −1 740,97 | 1 442,11 | −96,43 | −132,34 | −982,98 | −283,95 | 191,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 536 | 1 166 | 685 | 3 130 | −129 | 475 | 691 | −2 167 | 2 524 | −2 049 | 2 899 | 3 665 | −1 110 | 2 843 | −3 294 | 988 | 1 440 | 1 668 | 2 242 | −2 404 |
| Ändring (%) | 117,38 | −41,26 | 356,93 | −104,14 | −467,07 | 45,46 | −413,58 | −216,45 | −181,20 | −241,47 | 26,40 | −130,30 | −356,03 | −215,86 | −129,99 | 45,79 | 15,83 | 34,41 | −207,25 | |
| % av kassaflödet | −18,08 | 105,90 | 69,65 | −646,96 | 3 161,65 | −55,17 | −67,56 | −535,34 | 1 015,15 | −190,90 | 273,80 | 357,77 | 834,71 | 659,70 | 1 135,41 | 27,61 | 54,42 | 300,84 | 138,57 | 90,04 |
| Kassaflöde | −2 966 | 1 101 | 983 | −484 | −4 | −861 | −1 023 | 405 | 249 | 1 074 | 1 059 | 1 024 | −133 | 431 | −290 | 3 577 | 2 646 | 554 | 1 618 | −2 670 |
| Ändring (%) | −137,12 | −10,68 | −149,19 | −99,15 | 20 936,66 | 18,77 | −139,58 | −38,59 | 331,81 | −1,36 | −3,26 | −112,99 | −423,95 | −167,32 | −1 333,11 | −26,03 | −79,05 | 191,80 | −265,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
